<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<合計-金額 /> 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額 /> 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額 /> 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額 /> 　　　　　　<以下空白 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀) 　　　　　　<合計-金額>1963086795 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>-95367 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>1662887964 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>-45387111 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>-182495798 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>19392661 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>395777779 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>469493259 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>723341486 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>15066423 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>29194215 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-1124088716 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息股利之調整 　　　　　　<合計-金額>726182463 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>-12 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>-139 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>-27083569 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>98471 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>487140 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>752849391 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>-3214 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-165605 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息收入 　　　　　　<合計-金額>-27269640 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>-12 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>-139 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>-27083569 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>-11232 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>-3214 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-171474 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息費用 　　　　　　<合計-金額>753452103 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>98471 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>487140 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>752860623 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>5869 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀） 　　　　　　<合計-金額>2689269258 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>-95367 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>1662887964 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>-45387123 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>-182495937 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>-7690908 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>395876250 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>469980399 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>1476190877 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>15063209 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>29194215 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-1124254321 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整項目 　　　　　　<合計-金額>516993031 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>-21996149 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>-697384983 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>173837930 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>289643325 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>12024778 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>709868030 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>1738118650 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>-75070917 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>21744538 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>10621674 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-1644413845 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 　　　　　　<合計-金額>1230373690 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>22775593 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>1207574203 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>23894 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗 　　　　　　<合計-金額>3301528791 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>113538611 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>231284665 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>288446413 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>854705737 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>809672999 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>973843415 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>7886245 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>18907355 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>3243351 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>攤銷 　　　　　　<合計-金額>161791964 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>719124 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>27852675 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>84796423 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>847867 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>32766547 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>8598782 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>1057384 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>4983384 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>169778 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產短絀（賸餘） 　　　　　　<合計-金額>-50032138 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>7405 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>985289 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>7093285 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>-62710748 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>4786278 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>-139566 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>9147 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-63228 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計-金額>-268912564 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>-10894850 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>-14891862 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>-291840 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>-12417482 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>1883642 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>-231775943 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>-37599 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>-486630 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計-金額>-1820801126 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>51007953 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>-88673803 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>-22449478 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>-69232922 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>-1172316587 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>-430150676 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>2175680 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>-22417610 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-68743683 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計-金額>-2036955586 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>-21996149 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>-851763226 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>17280966 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>-67951478 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>12024778 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>-24100015 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>853751568 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>-395470823 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>10662828 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>9626028 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-1579020063 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<合計-金額>3206262289 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>-22091516 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>965502981 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>128450807 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>107147388 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>4333870 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>1105744280 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>2208099049 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>1401119960 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>36807747 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>39815889 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-2768668166 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<合計-金額>26499201 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>139 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>26499062 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取股利 　　　　　　<合計-金額>12 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>12 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計-金額>3232761502 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>-22091516 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>965502981 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>128450819 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>107147527 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>30832932 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>1105744280 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>2208099049 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>1401119960 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>36807747 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>39815889 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-2768668166 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計-金額 /> 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額 /> 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額 /> 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額 /> 　　　　　　<以下空白 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<合計-金額>542005735 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>350000000 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>192005735 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<合計-金額>1700117982 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>1568632 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>19307974 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>22766019 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>2232609 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>560968 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>673760750 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>979921030 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計-金額>742138078 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>90817039 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>651193829 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>127210 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少無形資產及其他資產 　　　　　　<合計-金額>66111679 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>45208 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>4999570 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>4164 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>26533941 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>33913950 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>614846 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<合計-金額>14082 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>10868 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>3214 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他投資活動之現金流入 　　　　　　<合計-金額>261415250 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>261415250 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<合計-金額>-30000 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>-30000 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<合計-金額>-553219821 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>-115226673 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>-156674 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>-275264898 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>-8570272 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-154001304 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計-金額>-13788260944 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>-31933877 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>-279036478 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>-642952309 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>-5658839273 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>-1412691974 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>-5725296401 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>-425800 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>-26808762 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-10276070 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加無形資產及其他資產 　　　　　　<合計-金額>-761349824 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>-52884351 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>-94975793 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>-440635419 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>-71559250 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>-80900149 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>-2533754 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>-13427810 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-4433298 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計-金額>-11791057783 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>1613840 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>-142160980 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>-332077503 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>-737928102 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>94047240 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>-5959357693 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>-1450367274 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>-4960138663 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>250449606 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>633524178 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>811337568 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計-金額 /> 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額 /> 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額 /> 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額 /> 　　　　　　<以下空白 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期債務、流動金融負債及其他負債 　　　　　　<合計-金額>524515073 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>16284953 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>11713495 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>256923474 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>217082947 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>3799568 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>11035782 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>6427066 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>1247788 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加長期負債 　　　　　　<合計-金額>34278252599 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>333440000 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>4744812599 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>29200000000 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加基金、公積及填補短絀 　　　　　　<合計-金額>1267818000 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>129366000 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>547295000 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>571157000 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>20000000 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少短期債務、流動金融負債及其他負債 　　　　　　<合計-金額>-27630319577 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>-673760750 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>-59444881 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>-17834761 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>-922452755 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>-56329328 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>-25788492053　　　　　 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>-67870345 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-44134704 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<合計-金額>-783294021 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>-488000 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>-273580 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>-108771691 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>-673760750 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<合計-金額>-769612181 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>-106839 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>-928115 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>-768568710 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-8517 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>賸餘分配款 　　　　　　<合計-金額>-5200718996 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>-333582120 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>-8283667 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>-26644834 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>-984379860 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-3847828515 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計-金額>1686640897 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>-657617917 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>141079495 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>487850119 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>-26118428 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>4052043645 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>159825504 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>3217622225 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>-1149986114 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>-647333684 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-3890723948 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<合計-金額>-6871655384 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>-20477676 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>165724084 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>-62547189 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>-142930456 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>98761744 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>-801569768 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>917557279 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>-341396478 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>-862728761 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>26006383 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>-5848054546 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計-金額>71698798071 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>1354045203 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>1325667728 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>2914831818 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>661901195 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>283345692 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>7535303286 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>12688698793 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>1739903403 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>3094944694 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>181938973 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>39918217286 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計-金額>64827142687 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金-金額>1333567527 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金-金額>1491391812 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金-金額>2852284629 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金-金額>518970739 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金-金額>382107436 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金-金額>6733733518 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金-金額>13606256072 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金-金額>1398506925 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金-金額>2232215933 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金-金額>207945356 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金-金額>34070162740 　　　　　　<以下空白>0