<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金 /> 　　　　　　<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金 /> 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金 /> 　　　　　　<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金 /> 　　　　　　<以下空白 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀) 　　　　　　<合計>6905242289 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>-309204 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>1385525986 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-101151889 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>-255942623 　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀) 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>6804010 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>1908681968 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>620700680 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>1385886898 　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀) 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>1702358087 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>6737254 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>245951122 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息股利之調整 　　　　　　<合計>168488670 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-14152 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-2 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>利息股利之調整 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>-13598827 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>89650 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>1333080 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>185410587 　　　　　　<項目>利息股利之調整 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-4643273 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-88393 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息收入 　　　　　　<合計>-18352149 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-14152 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-2 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>利息收入 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>-13598827 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-3457 　　　　　　<項目>利息收入 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-4643273 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-92438 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息費用 　　　　　　<合計>186840819 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>利息費用 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>89650 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>1333080 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>185414044 　　　　　　<項目>利息費用 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>4045 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀） 　　　　　　<合計>7073730959 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>-309204 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>1385511834 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-101151891 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>-255942623 　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀） 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>-6794817 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>1908771618 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>622033760 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>1571297485 　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀） 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>1697714814 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>6737254 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>245862729 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整項目 　　　　　　<合計>3083791696 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>21012484 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-824717575 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>223922216 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>408887136 　　　　　　<項目>調整項目 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>28328666 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>955258648 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>375644338 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-48750772 　　　　　　<項目>調整項目 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-49745907 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>37087519 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>1956864943 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 　　　　　　<合計>1560728531 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>16487306 　　　　　　<項目>提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>23009103 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>1512221915 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>3595956 　　　　　　<項目>提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>5414251 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗 　　　　　　<合計>2997164386 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>97619942 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>234696088 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>328113100 　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>860677391 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>816641827 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>622930650 　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>13766143 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>19171125 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>3548120 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>攤銷 　　　　　　<合計>174989894 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>258038 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>45656030 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>71355354 　　　　　　<項目>攤銷 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>70655 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>32025291 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>9579562 　　　　　　<項目>攤銷 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>15573615 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>471349 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產短絀（賸餘） 　　　　　　<合計>-45773064 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>268 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>832279 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>363664 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>11544388 　　　　　　<項目>處理資產短絀（賸餘） 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-61560156 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>3910062 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-880879 　　　　　　<項目>處理資產短絀（賸餘） 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>2020 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>10197 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>5093 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>-280069040 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-109332345 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-10585153 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>21857329 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>14983744 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-113924255 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-89055398 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>-1629619 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>7616657 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-1186229030 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>16636321 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>6924708 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>8205739 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>146233667 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>-1284894121 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>130259824 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-28738244 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>2808451 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-183665375 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-137019981 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>21012216 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-830731810 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-53133121 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>-26818751 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>28328666 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-35029341 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>-719244380 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-700311630 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>54279572 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>1153750 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>2123474848 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<合計>10157522655 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>20703280 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>560794259 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>122770325 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>152944513 　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>21533849 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>2864030266 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>997678098 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>1522546713 　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>1647968907 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>43824773 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>2202727672 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<合計>13572041 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>14152 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>2 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>13557887 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>0 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>10171094696 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>20703280 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>560808411 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>122770327 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>152944513 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>35091736 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>2864030266 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>997678098 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>1522546713 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>1647968907 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>43824773 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>2202727672 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金 /> 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金 /> 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金 /> 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金 /> 　　　　　　<以下空白 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<合計>260823350 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>260823350 　　　　　　<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<合計>1163288988 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>6464759 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>143570266 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>65251 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>519805814 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>24069905 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>5691652 　　　　　　<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>463621341 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>2635223 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>201500 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>94 　　　　　　<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>3552 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>1441 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>2417710 　　　　　　<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>10926 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>639029671 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>238868944 　　　　　　<項目>減少無形資產及其他資產 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>93453589 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>302621369 　　　　　　<項目>減少無形資產及其他資產 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>3220880 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>29302 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>835587 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<合計>4646730 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>3457 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>4643273 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<合計>-150000000 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>增加流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>-150000000 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>0 　　　　　　<項目>增加流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<合計>-1698657214 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>-1800000 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-557568446 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>-160252478 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>0 　　　　　　<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-578715156 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-400321134 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>-13748245963 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-5567252 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-76016869 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>-1320193997 　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-402002468 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>-535056980 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-11349369298 　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-8383602 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>-51575507 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-79990 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>-1720196497 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-339231060 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-22227470 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>-108842702 　　　　　　<項目>增加無形資產及其他資產 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>-64418 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-953907386 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>-287385097 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-8048654 　　　　　　<項目>增加無形資產及其他資產 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-489710 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-15246675712 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>4664759 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-758594992 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-98179088 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>-1190167661 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>209488918 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-1238382808 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>-822440636 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-10785860414 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-579223679 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>-51546205 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>63566094 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金 /> 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金 /> 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金 /> 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金 /> 　　　　　　<以下空白 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期債務、流動金融負債及其他負債 　　　　　　<合計>1334477515 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>1675578 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>23427136 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>22668159 　　　　　　<項目>增加短期債務、流動金融負債及其他負債 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>403327101 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>100262661 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>88860904 　　　　　　<項目>增加短期債務、流動金融負債及其他負債 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>690031368 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>4224608 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加長期負債 　　　　　　<合計>11300000000 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>增加長期負債 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>11300000000 　　　　　　<項目>增加長期負債 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加基金、公積及填補短絀 　　　　　　<合計>3030698000 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>90000000 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>1642000000 　　　　　　<項目>增加基金、公積及填補短絀 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>1266698000 　　　　　　<項目>增加基金、公積及填補短絀 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>32000000 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少短期債務、流動金融負債及其他負債 　　　　　　<合計>-2118792683 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>-76787140 　　　　　　<項目>減少短期債務、流動金融負債及其他負債 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>-529608 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-363907262 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>-109921154 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-1559826966 　　　　　　<項目>減少短期債務、流動金融負債及其他負債 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>-3413048 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-4407505 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<合計>-109804029 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-301140 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>-566558 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-164640 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-108771691 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<合計>-185990127 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-71635 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>-550958 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-185362410 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-5124 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>賸餘分配款 　　　　　　<合計>-6596559269 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-1200000000 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>賸餘分配款 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-2000000000 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-786183416 　　　　　　<項目>賸餘分配款 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-2610375853 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>6654029407 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-1198324422 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>113427136 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>1587881019 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>-529608 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-1960952936 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>-10776009 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>10124021472 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>581259677 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>28586952 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-2610563874 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<合計>1578448391 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>25368039 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-1396111003 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>138018375 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>550657871 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>244051046 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-335305478 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>164461453 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>860707771 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>1650004905 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>20865520 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-344270108 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計>73000167404 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>1309084891 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>2510129842 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>2793430596 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>203924265 　　　　　　<項目>期初現金及約當現金 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