<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金 /> 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金 /> 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金 /> 　　　　　　<以下空白 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀) 　　　　　　<合計>6624188468 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>-25061 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>1554174734 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-96098213 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>-387650284 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>12058955 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>2318309767 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>661784059 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>977966117 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>90238286 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>26722032 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>1466708076 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息股利之調整 　　　　　　<合計>342624500 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-37 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>-19380702 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>96681 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>1346041 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>367573181 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-5283817 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-1726847 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息收入 　　　　　　<合計>-26400518 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-37 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>-19380702 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-5045 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-5283817 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-1730917 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息費用 　　　　　　<合計>369025018 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>96681 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>1346041 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>367578226 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>4070 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀） 　　　　　　<合計>6966812968 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>-25061 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>1554174734 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-96098250 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>-387650284 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>-7321747 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>2318406448 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>663130100 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>1345539298 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>84954469 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>26722032 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>1464981229 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整項目 　　　　　　<合計>4089246265 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>22223181 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-764968489 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>202382898 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>407984560 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>8141392 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>597561241 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>1680076280 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>76998983 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>2657111 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>38734382 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>1817454726 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 　　　　　　<合計>1397702686 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>27308 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>4475 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>21830723 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>1375835802 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>4378 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗 　　　　　　<合計>2891065414 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>96806711 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>217662278 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>298089858 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>823280825 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>795786828 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>622950539 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>14357564 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>18833632 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>3297179 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>攤銷 　　　　　　<合計>158658314 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>719124 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>32617930 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>63622743 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>847861 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>34965686 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>10081979 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>15253515 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>549476 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產短絀（賸餘） 　　　　　　<合計>-32631245 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>230 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>8684 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>3611205 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>3306639 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-45070980 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>5394952 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>108164 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>3556 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>3522 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>2783 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>-228214546 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-14721318 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-18165256 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>18557736 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-213904023 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>18315 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>112220643 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-85072109 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-41261232 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>34118585 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-121892629 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>405697138 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-250737790 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>50965601 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>5079132 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>115323947 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-209555001 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>22222951 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-777430899 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>4446727 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>8842260 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>8141392 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-63269303 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>-956161862 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-91504264 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-62669610 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>-453734 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>1698281341 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<合計>11056059233 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>22198120 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>789206245 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>106284648 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>20334276 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>819645 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>2915967689 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>2343206380 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>1422538281 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>87611580 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>65456414 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>3282435955 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<合計>20451999 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>37 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>18888378 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>1563584 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>11076511232 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>22198120 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>789206245 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>106284685 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>20334276 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>19708023 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>2915967689 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>2343206380 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>1422538281 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>87611580 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>65456414 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>3283999539 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金 /> 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金 /> 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金 /> 　　　　　　<以下空白 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<合計>469192440 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>220000000 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>249192440 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<合計>1911225445 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>2521169 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>227802381 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>11307292 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>7998791 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>673760750 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>987835062 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>115433905 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>10000 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>115420535 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>3370 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>1253928513 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>25935316 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>395448156 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>831352627 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>1192414 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<合計>7770 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>5045 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>2725 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他投資活動之現金流入 　　　　　　<合計>114265250 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>114265250 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<合計>-55000 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>-55000 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<合計>-1616757244 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>-600000 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-512325156 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-87837 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>-194350131 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-501716087 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-407678033 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>-13334957228 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-2812869 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-222162040 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>-2071589047 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-918674657 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>-757646550 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-9305471355 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-4537179 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>-50617147 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-1446384 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>-1602239480 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-374087851 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-51334106 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>-226372606 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>-4032 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-848314623 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>-61088260 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-3184055 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-2308523 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>-264000 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>-35281424 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-12689955629 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>1921169 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>-889225876 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>-273573983 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>-2297961653 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>253448218 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>-1614326137 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>-423341654 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>-8220106507 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>-394293814 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>622879603 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>544625005 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金 /> 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金 /> 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金 /> 　　　　　　<以下空白 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期債務、流動金融負債及其他負債 　　　　　　<合計>1149697056 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>1198636 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>21497749 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>12449182 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>55170 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>567206661 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>108425337 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>430837726 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　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計>73383191483 　　　　　　<人事處主管-臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>1358572219 　　　　　　<財政局主管-臺北市市有財產開發基金>340948193 　　　　　　<教育局主管-臺北市立大學校務發展基金>2875657422 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市市場發展基金>272789702 　　　　　　<工務局主管-臺北市共同管道基金>600443464 　　　　　　<交通局主管-臺北市公有收費停車場基金>8177712594 　　　　　　<衛生局主管-臺北市立聯合醫院醫療基金>12947572216 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市住宅基金>2418944791 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市都市更新基金>3132443644 　　　　　　<文化局主管-臺北市文化設施發展基金>133315246 　　　　　　<地政局主管-臺北市實施平均地權基金>41124791992 　　　　　　<以下空白>0