<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金 /> 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金 /> 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金 /> 　　　　　　<臺北市市場發展基金 /> 　　　　　　<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<臺北市共同管道基金 /> 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金 /> 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金 /> 　　　　　　<臺北市住宅基金 /> 　　　　　　<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<臺北市都市更新基金 /> 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金 /> 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金 /> 　　　　　　<以下空白 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀) 　　　　　　<合計>38977304736 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>-499570 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>1172845169 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>-61930431 　　　　　　<臺北市市場發展基金>-398763746 　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀) 　　　　　　<臺北市共同管道基金>8449412 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>1648513207 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>560727897 　　　　　　<臺北市住宅基金>226668721 　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀) 　　　　　　<臺北市都市更新基金>1644849428 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>-25714698 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>34202159347 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息股利之調整 　　　　　　<合計>37866736 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<臺北市市場發展基金>57205 　　　　　　<項目>利息股利之調整 　　　　　　<臺北市共同管道基金>-14893640 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>71635 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>550958 　　　　　　<臺北市住宅基金>56120540 　　　　　　<項目>利息股利之調整 　　　　　　<臺北市都市更新基金>-374739 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>-3665223 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息收入 　　　　　　<合計>-18957946 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>利息收入 　　　　　　<臺北市共同管道基金>-14893640 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<臺北市住宅基金>-5924 　　　　　　<項目>利息收入 　　　　　　<臺北市都市更新基金>-374739 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>-3683643 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息費用 　　　　　　<合計>56824682 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<臺北市市場發展基金>57205 　　　　　　<項目>利息費用 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>71635 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>550958 　　　　　　<臺北市住宅基金>56126464 　　　　　　<項目>利息費用 　　　　　　<臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>18420 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀） 　　　　　　<合計>39015171472 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>-499570 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>1172845169 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>-61930431 　　　　　　<臺北市市場發展基金>-398706541 　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀） 　　　　　　<臺北市共同管道基金>-6444228 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>1648584842 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>561278855 　　　　　　<臺北市住宅基金>282789261 　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀） 　　　　　　<臺北市都市更新基金>1644474689 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>-25714698 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>34198494124 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整項目 　　　　　　<合計>2165821670 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>66421063 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>-519376693 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>210990202 　　　　　　<臺北市市場發展基金>262440505 　　　　　　<項目>調整項目 　　　　　　<臺北市共同管道基金>8581904 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>799395445 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>326691339 　　　　　　<臺北市住宅基金>536038649 　　　　　　<項目>調整項目 　　　　　　<臺北市都市更新基金>-691260396 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>52539993 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>1113359659 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 　　　　　　<合計>713731531 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>20122616 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>665098851 　　　　　　<臺北市住宅基金>948152 　　　　　　<項目>提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 　　　　　　<臺北市都市更新基金>27561912 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗 　　　　　　<合計>2822223502 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>90930647 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>256246466 　　　　　　<臺北市市場發展基金>351686446 　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>832637228 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>807883291 　　　　　　<臺北市住宅基金>429630648 　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗 　　　　　　<臺北市都市更新基金>4035732 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>45852767 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>3320277 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>攤銷 　　　　　　<合計>178590861 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>532067 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>52582141 　　　　　　<臺北市市場發展基金>74070068 　　　　　　<項目>攤銷 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>746754 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>32168429 　　　　　　<臺北市住宅基金>6522006 　　　　　　<項目>攤銷 　　　　　　<臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>11567676 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>401720 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產短絀（賸餘） 　　　　　　<合計>-17700727 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>2039 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>653384 　　　　　　<臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>處理資產短絀（賸餘） 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>3011154 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>2960339 　　　　　　<臺北市住宅基金>-24339067 　　　　　　<項目>處理資產短絀（賸餘） 　　　　　　<臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>14861 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>-3437 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>-475965752 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>-6768555 　　　　　　<臺北市市場發展基金>9780 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>-3474107 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>-92665286 　　　　　　<臺北市住宅基金>-20287219 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<臺北市都市更新基金>-352859172 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>78807 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-1824828123 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>124 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>192039670 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>7753147 　　　　　　<臺北市市場發展基金>-43746919 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>-46996454 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>-2155143736 　　　　　　<臺北市住宅基金>317240464 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<臺北市都市更新基金>-380515098 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>-4317019 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>288857698 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>769770378 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>66420939 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>-802881116 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>-99476381 　　　　　　<臺北市市場發展基金>-119578870 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<臺北市共同管道基金>8581904 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>-6651746 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>1066389451 　　　　　　<臺北市住宅基金>-173676335 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<臺北市都市更新基金>10516230 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>-657099 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>820783401 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<合計>41180993142 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>65921493 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>653468476 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>149059771 　　　　　　<臺北市市場發展基金>-136266036 　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<臺北市共同管道基金>2137676 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>2447980287 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>887970194 　　　　　　<臺北市住宅基金>818827910 　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<臺北市都市更新基金>953214293 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>26825295 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>35311853783 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<合計>15119891 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<臺北市共同管道基金>15119851 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<臺北市住宅基金>0 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>40 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<合計>-417205 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<臺北市市場發展基金>-417205 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<臺北市住宅基金>0 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>41195695828 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>65921493 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>653468476 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>149059771 　　　　　　<臺北市市場發展基金>-136683241 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<臺北市共同管道基金>17257527 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>2447980287 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>887970194 　　　　　　<臺北市住宅基金>818827910 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<臺北市都市更新基金>953214293 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>26825295 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>35311853823 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金 /> 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金 /> 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金 /> 　　　　　　<臺北市市場發展基金 /> 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<臺北市共同管道基金 /> 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金 /> 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金 /> 　　　　　　<臺北市住宅基金 /> 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<臺北市都市更新基金 /> 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金 /> 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金 /> 　　　　　　<以下空白 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<合計>286466879 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<臺北市住宅基金>286466879 　　　　　　<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<合計>4666921914 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>19308358 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>149000000 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>99157 　　　　　　<臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<臺北市共同管道基金>48059400 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>33514330 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<臺北市住宅基金>17727108 　　　　　　<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>4399213561 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>50033720 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>63600 　　　　　　<臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>545 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<臺北市住宅基金>49957809 　　　　　　<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>6246 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>5520 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>176861424 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>4253444 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<臺北市市場發展基金>68401268 　　　　　　<項目>減少無形資產及其他資產 　　　　　　<臺北市共同管道基金>4630774 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>72641439 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<臺北市住宅基金>455376 　　　　　　<項目>減少無形資產及其他資產 　　　　　　<臺北市都市更新基金>24821527 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>49511 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>1608085 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<合計>380663 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<臺北市住宅基金>5924 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<臺北市都市更新基金>374739 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<合計>-20000000 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>增加流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<臺北市共同管道基金>-20000000 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<臺北市住宅基金>0 　　　　　　<項目>增加流動金融資產及短期貸墊款 　　　　　　<臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<合計>-3690014098 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>-2800000 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>-345249958 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<臺北市共同管道基金>-345417742 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<臺北市住宅基金>0 　　　　　　<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 　　　　　　<臺北市都市更新基金>-1050198489 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>-1946347909 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>-12281770628 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>-74250978 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>-121164068 　　　　　　<臺北市市場發展基金>-1469778501 　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>-802040454 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>-568422750 　　　　　　<臺北市住宅基金>-9197025397 　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<臺北市都市更新基金>-5621139 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>-38136415 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>-5330926 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>-1178899769 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>-9441091 　　　　　　<臺北市市場發展基金>-104007343 　　　　　　<項目>增加無形資產及其他資產 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>-469765479 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>-206097015 　　　　　　<臺北市住宅基金>-355140190 　　　　　　<項目>增加無形資產及其他資產 　　　　　　<臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>-33962016 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>-486635 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-11990019895 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>16508358 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>-266247492 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>-130442402 　　　　　　<臺北市市場發展基金>-1505384576 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<臺北市共同管道基金>-312727568 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>-1165649619 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>-774519765 　　　　　　<臺北市住宅基金>-9197552491 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<臺北市都市更新基金>-1030623362 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>-72042674 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>2448661696 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金 /> 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金 /> 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金 /> 　　　　　　<臺北市市場發展基金 /> 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<臺北市共同管道基金 /> 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金 /> 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金 /> 　　　　　　<臺北市住宅基金 /> 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<臺北市都市更新基金 /> 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金 /> 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金 /> 　　　　　　<以下空白 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期債務、流動金融負債及其他負債 　　　　　　<合計>1935690032 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>17668126 　　　　　　<臺北市市場發展基金>297477 　　　　　　<項目>增加短期債務、流動金融負債及其他負債 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>688946790 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>632766166 　　　　　　<臺北市住宅基金>587700310 　　　　　　<項目>增加短期債務、流動金融負債及其他負債 　　　　　　<臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>7262809 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>1048354 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加長期負債 　　　　　　<合計>12800000000 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<臺北市市場發展基金>0 　　　　　　<項目>增加長期負債 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<臺北市住宅基金>12800000000 　　　　　　<項目>增加長期負債 　　　　　　<臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>0 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加基金、公積及填補短絀 　　　　　　<合計>4610763368 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>0 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>64100000 　　　　　　<臺北市市場發展基金>1888571368 　　　　　　<項目>增加基金、公積及填補短絀 　　　　　　<臺北市共同管道基金>0 　　　　　　<臺北市公有收費停車場基金>0 　　　　　　<臺北市立聯合醫院醫療基金>0 　　　　　　<臺北市住宅基金>2398092000 　　　　　　<項目>增加基金、公積及填補短絀 　　　　　　<臺北市都市更新基金>0 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>260000000 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>0 　　　　　　<以下空白>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少短期債務、流動金融負債及其他負債 　　　　　　<合計>-6251275452 　　　　　　<臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金>0 　　　　　　<臺北市市有財產開發基金>-2336022 　　　　　　<臺北市立大學校務發展基金>0 　　　　　　<臺北市市場發展基金>-299559381 　　　　　　<項目>減少短期債務、流動金融負債及其他負債 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　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<臺北市都市更新基金>2686952161 　　　　　　<臺北市文化設施發展基金>65578512 　　　　　　<臺北市實施平均地權基金>41205127611 　　　　　　<以下空白>0