<項目>營業活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>繼續營業單位稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>2651916230 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>76802707 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>475161187 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>889883445 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1210068891 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>2651916230 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>76802707 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>475161187 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>889883445 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1210068891 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息股利之調整 　　　　　　<合計>-454919868 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-153821591 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-88798300 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>22477654 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-234777631 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息收入 　　　　　　<合計>-495864733 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-166640244 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-89148274 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-1637463 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-238438752 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息費用 　　　　　　<合計>40944865 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>12818653 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>349974 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>24115117 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>3661121 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>2196996362 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-77018884 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>386362887 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>912361099 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>975291260 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整項目 　　　　　　<合計>2273751804 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-563056193 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>41057407 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>2546522541 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>249228049 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提列備抵呆帳及評價損失 　　　　　　<合計>160389 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>123918 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>36471 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提存各項準備 　　　　　　<合計>135306178 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-158527 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-1083295 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>136548000 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗 　　　　　　<合計>2986023493 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>2621682 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>474339802 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>2319304729 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>189757280 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>攤銷 　　　　　　<合計>49307429 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>623034 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>14482478 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>30943671 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>3258246 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>沖轉遞延負債 　　　　　　<合計>-248677118 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-313248 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-248363870 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產損失（利益） 　　　　　　<合計>-100849129 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>2067 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-148325820 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>47474307 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>317 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>108122707 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>934997 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-51076020 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>158263730 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>押匯貼現及放款淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-540981300 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-540981300 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-1137348433 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-32862991 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-1097944828 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-74921250 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>68380636 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>1022687588 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>6764845 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>850854420 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>177236753 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-12168430 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<合計>4470748166 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-640075077 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>427420294 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>3458883640 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1224519309 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<合計>504349142 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>158935521 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>91397588 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>1638898 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>252377135 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<合計>-31388491 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-12004623 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-349974 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-15399182 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-3634712 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付所得稅 　　　　　　<合計>-69210146 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-8864407 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-60345739 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>營業活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>4874498671 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-502008586 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>458122169 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>3445123356 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1473261732 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動金融資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>6529386436 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>773386436 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>5756000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少投資 　　　　　　<合計>138704190 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>138704190 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>1423316 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>1423316 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>無形資產及其他資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-498056593 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-2244068 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-595894 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-38616754 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-456599877 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取股利 　　　　　　<合計>54040746 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>54040746 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加基金及長期應收款 　　　　　　<合計>-185923 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-185923 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>-4337673660 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-5280935 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-309976851 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-4017691561 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-4724313 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資性不動產 　　　　　　<合計>-1652954261 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-818798399 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-314281250 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-519874612 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>234684251 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-7525003 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-161816456 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-4370775488 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>4774801198 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>短期債務淨增（淨減） 　　　　　　<合計>2178640655 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>552979037 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>1426135289 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>199526329 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>234920288 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>305103 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>72858449 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>22434970 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>139321766 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他籌資活動之現金流入 　　　　　　<合計>24000000 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>24000000 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<合計>-344279533 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-13264047 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-896629 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-330118857 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<合計>-164901 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-10039 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-132431 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-22431 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>發放現金股利 　　　　　　<合計>-790196838 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-11757039 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-74000000 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-204439799 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-500000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他籌資活動之現金流出 　　　　　　<合計>-200000000 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-200000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>1102919671 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>528253015 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>22858449 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>1243101400 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-691293193 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<合計>6212102593 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>18719426 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>319164162 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>317449268 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>5556769737 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計>5936300718 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>60030779 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>602174095 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>32225431 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>5241870413 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計>12148403311 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>78750205 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>921338257 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>349674699 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>10798640150