<項目>營業活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>繼續營業單位稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>2182513061 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>36700069 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>141426000 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>1257836831 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>746550161 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>2182513061 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>36700069 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>141426000 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>1257836831 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>746550161 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息股利之調整 　　　　　　<合計>-243435147 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-105823296 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-42162563 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-3706341 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-91742947 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息收入 　　　　　　<合計>-245859280 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-106334782 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-42335019 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-4004747 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-93184732 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息費用 　　　　　　<合計>2424133 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>511486 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>172456 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>298406 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1441785 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>1939077914 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-69123227 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>99263437 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>1254130490 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>654807214 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整項目 　　　　　　<合計>4562100615 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>20696819 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>1779578338 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>2522913574 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>238911884 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提列備抵呆帳及評價損失 　　　　　　<合計>1418089 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>1035086 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>5165 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>377838 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提存各項準備 　　　　　　<合計>115267876 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-984654 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-20295470 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>136548000 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗 　　　　　　<合計>2943302042 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>2473010 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>465247453 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>2311298758 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>164282821 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>攤銷 　　　　　　<合計>33688672 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>1227808 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>10849445 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>20966451 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>644968 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>沖轉遞延負債 　　　　　　<合計>-241719318 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-4889914 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-236829404 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產損失（利益） 　　　　　　<合計>30455336 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-8669 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-31750885 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>62211177 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>3713 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>224935741 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>6313339 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>166607127 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>52015275 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>押匯貼現及放款淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-25311100 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-25311100 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>632619696 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>36298373 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>440899565 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>31822064 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>123599694 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>847443581 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>7002051 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>912169719 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>30284236 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-102012425 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<合計>6501178529 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-48426408 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>1878841775 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>3777044064 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>893719098 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<合計>227844671 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>109748851 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>37214090 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>4552381 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>76329349 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<合計>-2076838 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-481270 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-172456 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-1423112 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付所得稅 　　　　　　<合計>-43019768 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-5464877 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-37554891 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>營業活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>6683926594 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>55376296 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>1878328518 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>3781596445 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>968625335 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動金融資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>1790619461 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-857380539 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>400000000 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2248000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少基金及長期應收款 　　　　　　<合計>1115758 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>1115758 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>174930 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>11470 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>163460 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>無形資產及其他資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>956175145 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-26073 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-42699453 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-273116577 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1272017248 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他投資活動之現金流入 　　　　　　<合計>3259113 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>3259113 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資 　　　　　　<合計>-250000000 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-250000000 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>-3884587890 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-1219004 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-235946532 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-3644769162 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-2653192 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資性不動產 　　　　　　<合計>-1099035572 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-445600691 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-448251771 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-205183110 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-2482279055 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-1233607 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-1828204642 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-3965021752 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>3312180946 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>短期債務淨增（淨減） 　　　　　　<合計>4075156899 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-23113120 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>298450814 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>3799819205 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>28465157 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-75977 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-77070578 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>66969882 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>38641830 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<合計>-5200572779 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-46873 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-452649 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-5200073257 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<合計>-173068 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-8044 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-150848 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-14176 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>發放現金股利 　　　　　　<合計>-660434812 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-5375108 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-155059704 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-500000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他籌資活動之現金流出 　　　　　　<合計>-1000000000 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-1000000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-2757558603 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-28619122 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-77070578 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>209757495 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-2861626398 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<合計>1444088936 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>25523567 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-26946702 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>26332188 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1419179883 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計>4433678893 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>55031465 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>509228061 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>1128628901 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2740790466 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計>5877767829 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>80555032 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>482281359 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>1154961089 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>4159970349