<項目>營業活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>繼續營業單位稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>2363891403 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>41778798 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>410508000 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>981273799 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>930330806 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>2363891403 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>41778798 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>410508000 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>981273799 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>930330806 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息股利之調整 　　　　　　<合計>-415550773 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-123762329 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-83874058 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>7944181 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-215858567 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息收入 　　　　　　<合計>-433581168 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-127946592 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-84181204 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-2272891 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-219180481 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息費用 　　　　　　<合計>18030395 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>4184263 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>307146 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>10217072 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>3321914 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>1948340630 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-81983531 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>326633942 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>989217980 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>714472239 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整項目 　　　　　　<合計>3175953204 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-399113697 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>242502996 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>3010155579 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>322408326 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提列備抵呆帳及評價損失 　　　　　　<合計>1648346 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>1648346 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提存各項準備 　　　　　　<合計>117129787 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>104499 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-19522712 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>136548000 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗 　　　　　　<合計>3155965061 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>2566681 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>468314904 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>2391152289 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>293931187 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>攤銷 　　　　　　<合計>47042071 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>740257 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>15330556 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>27852535 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>3118723 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>沖轉遞延負債 　　　　　　<合計>-250388401 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-313248 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-250075153 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產損失（利益） 　　　　　　<合計>-151229654 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>22948 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-144863762 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-6390216 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1376 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>153328029 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-10349067 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>163677096 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>押匯貼現及放款淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-402128250 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-402128250 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>87306930 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-7931531 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>93887186 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-48022175 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>49373450 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>417279285 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>7511699 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-161629207 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>595413203 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-24016410 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<合計>5124293834 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-481097228 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>569136938 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>3999373559 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1036880565 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<合計>363603944 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>121278498 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>79954323 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>2295699 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>160075424 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<合計>-7831881 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-3593199 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-307146 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-632053 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-3299483 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付所得稅 　　　　　　<合計>-21358668 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-7530204 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-13828464 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>營業活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>5458707229 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-370942133 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>634955651 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>4001037205 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1193656506 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動金融資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>578242505 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>558242505 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>20000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>35945380 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>920 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>1595600 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>34348860 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>無形資產及其他資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>18802975 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-1590192 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>26243409 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>86529542 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-92379784 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取股利 　　　　　　<合計>49728673 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>49728673 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資 　　　　　　<合計>-297998640 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-297998640 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加基金及長期應收款 　　　　　　<合計>-179197 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-179197 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>-5262818785 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-32814214 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-277626002 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-4949911570 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-2466999 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資性不動產 　　　　　　<合計>-1713023235 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-825042254 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-457665993 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-430314988 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-6591300324 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-34403486 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-764856709 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-5286878358 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-505161771 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>短期債務淨增（淨減） 　　　　　　<合計>7093130609 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>406776498 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>1086752140 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>5599601971 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加長期負債 　　　　　　<合計>13203047 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>13203047 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-69034994 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-98914 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>29382066 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-80636526 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-17681620 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<合計>-7239701032 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-33300 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-1581827 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-7238085905 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<合計>-132677 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-9274 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-104746 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-18657 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>發放現金股利 　　　　　　<合計>-485835520 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-3792978 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-182042542 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-300000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他籌資活動之現金流出 　　　　　　<合計>-200000000 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-200000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-888370567 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>416045079 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>29382066 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>822386499 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-2156184211 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-2020963662 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>10699460 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-100518992 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-463454654 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-1467689476 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計>7957264380 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>49331319 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>702693087 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>495680085 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>6709559889 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計>5936300718 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>60030779 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>602174095 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>32225431 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>5241870413