<項目-編號>90 　　　　　　<項目-名稱>營業活動之現金流量 　　　　　　<合計-金額 /> 　　　　　　<動產質借處-金額 /> 　　　　　　<捷運公司-金額 /> 　　　　　　<北水處-金額 /> 　　　　　　<土開基金-金額 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9001 　　　　　　<項目-名稱>繼續營業單位稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計-金額>3581041213 　　　　　　<動產質借處-金額>37087158 　　　　　　<捷運公司-金額>1083150666 　　　　　　<北水處-金額>741254340 　　　　　　<土開基金-金額>1719549049 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9003 　　　　　　<項目-名稱>稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計-金額>3581041213 　　　　　　<動產質借處-金額>37087158 　　　　　　<捷運公司-金額>1083150666 　　　　　　<北水處-金額>741254340 　　　　　　<土開基金-金額>1719549049 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9004 　　　　　　<項目-名稱>利息股利之調整 　　　　　　<合計-金額>-282819496 　　　　　　<動產質借處-金額>-113550301 　　　　　　<捷運公司-金額>-69306015 　　　　　　<北水處-金額>207650 　　　　　　<土開基金-金額>-100170830 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>900401 　　　　　　<項目-名稱>利息收入 　　　　　　<合計-金額>-288659867 　　　　　　<動產質借處-金額>-114065826 　　　　　　<捷運公司-金額>-69503894 　　　　　　<北水處-金額>-3741253 　　　　　　<土開基金-金額>-101348894 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>900403 　　　　　　<項目-名稱>利息費用 　　　　　　<合計-金額>5840371 　　　　　　<動產質借處-金額>515525 　　　　　　<捷運公司-金額>197879 　　　　　　<北水處-金額>3948903 　　　　　　<土開基金-金額>1178064 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9005 　　　　　　<項目-名稱>未計利息股利之稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計-金額>3298221717 　　　　　　<動產質借處-金額>-76463143 　　　　　　<捷運公司-金額>1013844651 　　　　　　<北水處-金額>741461990 　　　　　　<土開基金-金額>1619378219 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9006 　　　　　　<項目-名稱>調整項目 　　　　　　<合計-金額>3844093187 　　　　　　<動產質借處-金額>38765147 　　　　　　<捷運公司-金額>463050076 　　　　　　<北水處-金額>2993869442 　　　　　　<土開基金-金額>348408522 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>900601 　　　　　　<項目-名稱>提列備抵呆帳及評價損失 　　　　　　<合計-金額>365469 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>312259 　　　　　　<北水處-金額>53210 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>900602 　　　　　　<項目-名稱>提存各項準備 　　　　　　<合計-金額>41011376 　　　　　　<動產質借處-金額>-412506 　　　　　　<捷運公司-金額>-95124118 　　　　　　<北水處-金額>136548000 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>900603 　　　　　　<項目-名稱>折舊、減損及折耗 　　　　　　<合計-金額>2603153019 　　　　　　<動產質借處-金額>2373420 　　　　　　<捷運公司-金額>486144245 　　　　　　<北水處-金額>1969427615 　　　　　　<土開基金-金額>145207739 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>900604 　　　　　　<項目-名稱>攤銷 　　　　　　<合計-金額>36137905 　　　　　　<動產質借處-金額>2172267 　　　　　　<捷運公司-金額>16483874 　　　　　　<北水處-金額>17481764 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>900605 　　　　　　<項目-名稱>沖轉遞延負債 　　　　　　<合計-金額>-199089095 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>-199089095 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>900607 　　　　　　<項目-名稱>處理資產損失（利益） 　　　　　　<合計-金額>81590143 　　　　　　<動產質借處-金額>9202 　　　　　　<捷運公司-金額>-63536600 　　　　　　<北水處-金額>145117541 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>900609 　　　　　　<項目-名稱>其他 　　　　　　<合計-金額>969429605 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>-37068556 　　　　　　<北水處-金額>964763780 　　　　　　<土開基金-金額>41734381 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>900612 　　　　　　<項目-名稱>押匯貼現及放款淨減（淨增） 　　　　　　<合計-金額>19350300 　　　　　　<動產質借處-金額>19350300 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>900613 　　　　　　<項目-名稱>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計-金額>-116218698 　　　　　　<動產質借處-金額>10536855 　　　　　　<捷運公司-金額>-181473194 　　　　　　<北水處-金額>39726005 　　　　　　<土開基金-金額>14991636 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>900614 　　　　　　<項目-名稱>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計-金額>408363163 　　　　　　<動產質借處-金額>4735609 　　　　　　<捷運公司-金額>337312166 　　　　　　<北水處-金額>-80159378 　　　　　　<土開基金-金額>146474766 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9007 　　　　　　<項目-名稱>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<合計-金額>7142314904 　　　　　　<動產質借處-金額>-37697996 　　　　　　<捷運公司-金額>1476894727 　　　　　　<北水處-金額>3735331432 　　　　　　<土開基金-金額>1967786741 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9008 　　　　　　<項目-名稱>收取利息 　　　　　　<合計-金額>284499981 　　　　　　<動產質借處-金額>116128641 　　　　　　<捷運公司-金額>70036344 　　　　　　<北水處-金額>3721665 　　　　　　<土開基金-金額>94613331 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9010 　　　　　　<項目-名稱>支付利息 　　　　　　<合計-金額>-1899796 　　　　　　<動產質借處-金額>-523853 　　　　　　<捷運公司-金額>-197879 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>-1178064 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9012 　　　　　　<項目-名稱>支付所得稅 　　　　　　<合計-金額>-173282702 　　　　　　<動產質借處-金額>-7172329 　　　　　　<捷運公司-金額>-166110373 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>91 　　　　　　<項目-名稱>營業活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計-金額>7251632387 　　　　　　<動產質借處-金額>70734463 　　　　　　<捷運公司-金額>1380622819 　　　　　　<北水處-金額>3739053097 　　　　　　<土開基金-金額>2061222008 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>92 　　　　　　<項目-名稱>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計-金額 /> 　　　　　　<動產質借處-金額 /> 　　　　　　<捷運公司-金額 /> 　　　　　　<北水處-金額 /> 　　　　　　<土開基金-金額 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9201 　　　　　　<項目-名稱>流動金融資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計-金額>-2707994090 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>-2669904090 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>-38090000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9204 　　　　　　<項目-名稱>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計-金額>1150386 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>1150386 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9207 　　　　　　<項目-名稱>無形資產及其他資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計-金額>-1497790542 　　　　　　<動產質借處-金額>-641509 　　　　　　<捷運公司-金額>-28642777 　　　　　　<北水處-金額>-7506970 　　　　　　<土開基金-金額>-1460999286 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9210 　　　　　　<項目-名稱>其他投資活動之現金流入 　　　　　　<合計-金額>30900745 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>30900745 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9211 　　　　　　<項目-名稱>增加投資 　　　　　　<合計-金額>-613337743 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>-613337743 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9212 　　　　　　<項目-名稱>增加基金及長期應收款 　　　　　　<合計-金額>-164027 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>-164027 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9213 　　　　　　<項目-名稱>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計-金額>-2938405110 　　　　　　<動產質借處-金額>-1324348 　　　　　　<捷運公司-金額>-264768152 　　　　　　<北水處-金額>-2669599892 　　　　　　<土開基金-金額>-2712718 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9214 　　　　　　<項目-名稱>增加投資性不動產 　　　　　　<合計-金額>-282433059 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>-6348010 　　　　　　<土開基金-金額>-276085049 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>93 　　　　　　<項目-名稱>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計-金額>-8008073440 　　　　　　<動產質借處-金額>-1965857 　　　　　　<捷運公司-金額>-3544601631 　　　　　　<北水處-金額>-2683618899 　　　　　　<土開基金-金額>-1777887053 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>94 　　　　　　<項目-名稱>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計-金額 /> 　　　　　　<動產質借處-金額 /> 　　　　　　<捷運公司-金額 /> 　　　　　　<北水處-金額 /> 　　　　　　<土開基金-金額 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9401 　　　　　　<項目-名稱>短期債務淨增（淨減） 　　　　　　<合計-金額>-550000000 　　　　　　<動產質借處-金額>-50000000 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>-500000000 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9405 　　　　　　<項目-名稱>增加長期負債 　　　　　　<合計-金額>7683000000 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>7683000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>9407 　　　　　　<項目-名稱>其他負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計-金額>145302385 　　　　　　<動產質借處-金額>-125477 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　　　　　　<捷運公司-金額>-2589139045 　　　　　　<北水處-金額>316922584 　　　　　　<土開基金-金額>-605536458 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>98 　　　　　　<項目-名稱>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計-金額>10987569882 　　　　　　<動產質借處-金額>100207555 　　　　　　<捷運公司-金額>3288281978 　　　　　　<北水處-金額>1055566614 　　　　　　<土開基金-金額>6543513735 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>99 　　　　　　<項目-名稱>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計-金額>8119188173 　　　　　　<動產質借處-金額>109578765 　　　　　　<捷運公司-金額>699142933 　　　　　　<北水處-金額>1372489198 　　　　　　<土開基金-金額>5937977277