<項目>營業活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>繼續營業單位稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>3258743684 　　　　　　<臺北市動產質借處>54128633 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>293668497 　　　　　　<臺北自來水事業處>1147810165 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1763136389 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>3258743684 　　　　　　<臺北市動產質借處>54128633 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>293668497 　　　　　　<臺北自來水事業處>1147810165 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1763136389 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息股利之調整 　　　　　　<合計>-265738194 　　　　　　<臺北市動產質借處>-108819033 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-58772460 　　　　　　<臺北自來水事業處>1546363 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-99693064 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息收入 　　　　　　<合計>-270934243 　　　　　　<臺北市動產質借處>-109195177 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-58967643 　　　　　　<臺北自來水事業處>-1615968 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-101155455 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息費用 　　　　　　<合計>5196049 　　　　　　<臺北市動產質借處>376144 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>195183 　　　　　　<臺北自來水事業處>3162331 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1462391 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>2993005490 　　　　　　<臺北市動產質借處>-54690400 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>234896037 　　　　　　<臺北自來水事業處>1149356528 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1663443325 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整項目 　　　　　　<合計>3231122268 　　　　　　<臺北市動產質借處>-13075002 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-31279788 　　　　　　<臺北自來水事業處>2408950217 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>866526841 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提列備抵呆帳及評價損失 　　　　　　<合計>17577893 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>234981 　　　　　　<臺北自來水事業處>290628 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>17052284 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提存各項準備 　　　　　　<合計>137596246 　　　　　　<臺北市動產質借處>-33491 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>1081737 　　　　　　<臺北自來水事業處>136548000 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗 　　　　　　<合計>3028036990 　　　　　　<臺北市動產質借處>2466760 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>487704331 　　　　　　<臺北自來水事業處>2380068859 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>157797040 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>攤銷 　　　　　　<合計>38040704 　　　　　　<臺北市動產質借處>2456751 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>16440136 　　　　　　<臺北自來水事業處>18879519 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>264298 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>沖轉遞延負債 　　　　　　<合計>-246878564 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-34617680 　　　　　　<臺北自來水事業處>-212260884 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產損失（利益） 　　　　　　<合計>975101 　　　　　　<臺北市動產質借處>9980 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-57801249 　　　　　　<臺北自來水事業處>58763919 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2451 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>843144179 　　　　　　<臺北市動產質借處>48857 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>183868697 　　　　　　<臺北自來水事業處>161442268 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>497784357 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>押匯貼現及放款淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-47047500 　　　　　　<臺北市動產質借處>-47047500 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<臺北自來水事業處>0 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-72696947 　　　　　　<臺北市動產質借處>35374188 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-64644771 　　　　　　<臺北自來水事業處>-78130314 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>34703950 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-467625834 　　　　　　<臺北市動產質借處>-6350547 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-563545970 　　　　　　<臺北自來水事業處>-56651778 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>158922461 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<合計>6224127758 　　　　　　<臺北市動產質借處>-67765402 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>203616249 　　　　　　<臺北自來水事業處>3558306745 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2529970166 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<合計>281238133 　　　　　　<臺北市動產質借處>111234013 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>66552738 　　　　　　<臺北自來水事業處>1632604 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>101818778 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<合計>-5397130 　　　　　　<臺北市動產質借處>-619203 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-195183 　　　　　　<臺北自來水事業處>-3125000 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-1457744 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付所得稅 　　　　　　<合計>-130058690 　　　　　　<臺北市動產質借處>-7505357 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-122553333 　　　　　　<臺北自來水事業處>0 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>營業活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>6369910071 　　　　　　<臺北市動產質借處>35344051 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>147420471 　　　　　　<臺北自來水事業處>3556814349 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2630331200 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動金融資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-903520152 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>2313479848 　　　　　　<臺北自來水事業處>0 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-3217000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少投資 　　　　　　<合計>50143180 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>50143180 　　　　　　<臺北自來水事業處>0 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>14051127 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>101469 　　　　　　<臺北自來水事業處>13949658 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>無形資產及其他資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>1895828639 　　　　　　<臺北市動產質借處>19119 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-6864698 　　　　　　<臺北自來水事業處>-180449643 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2083123861 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他投資活動之現金流入 　　　　　　<合計>35684925 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>35684925 　　　　　　<臺北自來水事業處>0 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資 　　　　　　<合計>-1678000000 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-1678000000 　　　　　　<臺北自來水事業處>0 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加基金及長期應收款 　　　　　　<合計>-177673 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<臺北自來水事業處>-177673 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>-2709629782 　　　　　　<臺北市動產質借處>-3638034 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-266353843 　　　　　　<臺北自來水事業處>-2437381761 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-2256144 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資性不動產 　　　　　　<合計>-808912462 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-195556234 　　　　　　<臺北自來水事業處>-19401019 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-593955209 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-4104532198 　　　　　　<臺北市動產質借處>-3618915 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>252634647 　　　　　　<臺北自來水事業處>-2623460438 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-1730087492 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>短期債務淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-1590000000 　　　　　　<臺北市動產質借處>-90000000 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<臺北自來水事業處>-1500000000 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加長期負債 　　　　　　<合計>5437000000 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<臺北自來水事業處>0 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>5437000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>192948958 　　　　　　<臺北市動產質借處>51690 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>67831874 　　　　　　<臺北自來水事業處>119083095 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>5982299 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<合計>-5265896064 　　　　　　<臺北市動產質借處>-54540 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<臺北自來水事業處>-765238 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-5265076286 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>發放現金股利 　　　　　　<合計>-1708409067 　　　　　　<臺北市動產質借處>-8908727 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-478800000 　　　　　　<臺北自來水事業處>-220700340 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-1000000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-2934356173 　　　　　　<臺北市動產質借處>-98911577 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-410968126 　　　　　　<臺北自來水事業處>-1602382483 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-822093987 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-668978300 　　　　　　<臺北市動產質借處>-67186441 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-10913008 　　　　　　<臺北自來水事業處>-669028572 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>78149721 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計>8119188173 　　　　　　<臺北市動產質借處>109578765 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>699142933 　　　　　　<臺北自來水事業處>1372489198 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>5937977277 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計>7450209873 　　　　　　<臺北市動產質借處>42392324 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>688229925 　　　　　　<臺北自來水事業處>703460626 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>6016126998