<項目-編號>80 　　　　　　<項目-名稱>營業活動之現金流量 　　　　　　<合計-金額>0 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>801 　　　　　　<項目-名稱>本期純益(純損－) 　　　　　　<合計-金額>2405544034 　　　　　　<動產質借處-金額>27964602 　　　　　　<捷運公司-金額>643998248 　　　　　　<北水處-金額>1253367082 　　　　　　<土開基金-金額>480214102 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>802-809 　　　　　　<項目-名稱>調整非現金項目 　　　　　　<合計-金額>2466102213 　　　　　　<動產質借處-金額>1631141 　　　　　　<捷運公司-金額>-190512848 　　　　　　<北水處-金額>2469461667 　　　　　　<土開基金-金額>185522253 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>8021 　　　　　　<項目-名稱>提列備抵呆帳及損失 　　　　　　<合計-金額>1773207 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>1381284 　　　　　　<北水處-金額>391923 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>8024 　　　　　　<項目-名稱>提存各項準備 　　　　　　<合計-金額>251495028 　　　　　　<動產質借處-金額>14632 　　　　　　<捷運公司-金額>114932396 　　　　　　<北水處-金額>136548000 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>8026 　　　　　　<項目-名稱>折舊、折耗及減損 　　　　　　<合計-金額>2627170288 　　　　　　<動產質借處-金額>1367837 　　　　　　<捷運公司-金額>480793962 　　　　　　<北水處-金額>1900352073 　　　　　　<土開基金-金額>244656416 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>8028 　　　　　　<項目-名稱>攤銷 　　　　　　<合計-金額>29738258 　　　　　　<動產質借處-金額>1621880 　　　　　　<捷運公司-金額>16611626 　　　　　　<北水處-金額>11504752 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>8032 　　　　　　<項目-名稱>沖轉遞延負債 　　　　　　<合計-金額>-214757975 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>-214757975 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>8036 　　　　　　<項目-名稱>處理資產損失(利益－) 　　　　　　<合計-金額>1944135 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>-64343807 　　　　　　<北水處-金額>66287942 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>8042 　　　　　　<項目-名稱>其他 　　　　　　<合計-金額>753656412 　　　　　　<動產質借處-金額>-1596452 　　　　　　<捷運公司-金額>35720724 　　　　　　<北水處-金額>488506244 　　　　　　<土開基金-金額>231025896 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>8044 　　　　　　<項目-名稱>流動資產淨減(淨增－) 　　　　　　<合計-金額>-875006968 　　　　　　<動產質借處-金額>99315 　　　　　　<捷運公司-金額>-939483362 　　　　　　<北水處-金額>92224283 　　　　　　<土開基金-金額>-27847204 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>8046 　　　　　　<項目-名稱>流動負債淨增(淨減－) 　　　　　　<合計-金額>-6741386 　　　　　　<動產質借處-金額>126855 　　　　　　<捷運公司-金額>267040189 　　　　　　<北水處-金額>-11595575 　　　　　　<土開基金-金額>-262312855 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>8048 　　　　　　<項目-名稱>遞延所得稅淨增(淨減－) 　　　　　　<合計-金額>-103168786 　　　　　　<動產質借處-金額>-2926 　　　　　　<捷運公司-金額>-103165860 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>81 　　　　　　<項目-名稱>營業活動之淨現金流入(流出－) 　　　　　　<合計-金額>4871646247 　　　　　　<動產質借處-金額>29595743 　　　　　　<捷運公司-金額>453485400 　　　　　　<北水處-金額>3722828749 　　　　　　<土開基金-金額>665736355 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>82-84 　　　　　　<項目-名稱>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計-金額>0 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>823 　　　　　　<項目-名稱>流動金融資產淨減(淨增－) 　　　　　　<合計-金額>2165645997 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>2165645997 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>825 　　　　　　<項目-名稱>押匯貼現及放款淨減(淨增－) 　　　　　　<合計-金額>6910600 　　　　　　<動產質借處-金額>6910600 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>831 　　　　　　<項目-名稱>減少固定資產及遞耗資產 　　　　　　<合計-金額>780499 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>174699 　　　　　　<北水處-金額>605800 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>833 　　　　　　<項目-名稱>無形資產及其他資產淨減(淨增－) 　　　　　　<合計-金額>-837365714 　　　　　　<動產質借處-金額>-1336029 　　　　　　<捷運公司-金額>-8203582 　　　　　　<北水處-金額>-30362098 　　　　　　<土開基金-金額>-797464005 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>834 　　　　　　<項目-名稱>其他投資活動之現金流入 　　　　　　<合計-金額>30780791 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>30780791 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>835 　　　　　　<項目-名稱>增加長期投資 　　　　　　<合計-金額>-774062751 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>-550000000 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>-224062751 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>837 　　　　　　<項目-名稱>增加基金及長期應收款 　　　　　　<合計-金額>-164010 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>-164010 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>839 　　　　　　<項目-名稱>增加固定資產及遞耗資產 　　　　　　<合計-金額>-2905188782 　　　　　　<動產質借處-金額>-1572748 　　　　　　<捷運公司-金額>-281667088 　　　　　　<北水處-金額>-2617348592 　　　　　　<土開基金-金額>-4600354 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>85 　　　　　　<項目-名稱>投資活動之淨現金流入(流出－) 　　　　　　<合計-金額>-2312663370 　　　　　　<動產質借處-金額>4001823 　　　　　　<捷運公司-金額>1356730817 　　　　　　<北水處-金額>-2647268900 　　　　　　<土開基金-金額>-1026127110 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>86-88 　　　　　　<項目-名稱>融資活動之現金流量 　　　　　　<合計-金額>0 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>861 　　　　　　<項目-名稱>短期債務淨增(淨減－) 　　　　　　<合計-金額>387792658 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>387792658 　　　　　　<土開基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>867 　　　　　　<項目-名稱>增加長期債務 　　　　　　<合計-金額>5265000000 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>5265000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>869 　　　　　　<項目-名稱>其他負債淨增(淨減－) 　　　　　　<合計-金額>150598152 　　　　　　<動產質借處-金額>-23920 　　　　　　<捷運公司-金額>6505019 　　　　　　<北水處-金額>122380082 　　　　　　<土開基金-金額>21736971 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>873 　　　　　　<項目-名稱>減少長期債務 　　　　　　<合計-金額>-4687000000 　　　　　　<動產質借處-金額>0 　　　　　　<捷運公司-金額>0 　　　　　　<北水處-金額>0 　　　　　　<土開基金-金額>-4687000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>877 　　　　　　<項目-名稱>發放現金股利 　　　　　　<合計-金額>-5463535695 　　　　　　<動產質借處-金額>-14586030 　　　　　　<捷運公司-金額>-955000000 　　　　　　<北水處-金額>-993949665 　　　　　　<土開基金-金額>-3500000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>89 　　　　　　<項目-名稱>融資活動之淨現金流入(流出－) 　　　　　　<合計-金額>-4347144885 　　　　　　<動產質借處-金額>-14609950 　　　　　　<捷運公司-金額>-948494981 　　　　　　<北水處-金額>-483776925 　　　　　　<土開基金-金額>-2900263029 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>97 　　　　　　<項目-名稱>現金及約當現金之淨增(淨減－) 　　　　　　<合計-金額>-1788162008 　　　　　　<動產質借處-金額>18987616 　　　　　　<捷運公司-金額>861721236 　　　　　　<北水處-金額>591782924 　　　　　　<土開基金-金額>-3260653784 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>98 　　　　　　<項目-名稱>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計-金額>20020641890 　　　　　　<動產質借處-金額>81219939 　　　　　　<捷運公司-金額>2426560742 　　　　　　<北水處-金額>463783690 　　　　　　<土開基金-金額>17049077519 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>99 　　　　　　<項目-名稱>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計-金額>18232479882 　　　　　　<動產質借處-金額>100207555 　　　　　　<捷運公司-金額>3288281978 　　　　　　<北水處-金額>1055566614 　　　　　　<土開基金-金額>13788423735