<項目>營業活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>繼續營業單位稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>2093972622 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>37381223 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>101850000 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>1047346542 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>907394857 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>2093972622 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>37381223 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>101850000 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>1047346542 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>907394857 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息股利之調整 　　　　　　<合計>-362133158 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-107277606 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-70182283 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-2040843 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-182632426 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息收入 　　　　　　<合計>-366758331 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-107982570 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-70469450 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-2855899 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-185450412 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息費用 　　　　　　<合計>4625173 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>704964 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>287167 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>815056 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2817986 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>1731839464 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-69896383 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>31667717 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>1045305699 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>724762431 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整項目 　　　　　　<合計>5671289677 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-87872532 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>2428276671 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>2683470387 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>647415151 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提列備抵呆帳及評價損失 　　　　　　<合計>721801 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>258123 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>195603 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>268075 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提存各項準備 　　　　　　<合計>149293113 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-375404 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>13120517 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>136548000 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗 　　　　　　<合計>3247179509 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>2266425 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>465581902 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>2361562109 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>417769073 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>攤銷 　　　　　　<合計>45226875 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>441410 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>16834835 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>26128191 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1822439 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>沖轉遞延負債 　　　　　　<合計>-234618412 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-313248 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-234305164 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產損失（利益） 　　　　　　<合計>-68445880 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>457 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-121660610 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>53204527 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>9746 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>154698019 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-48178572 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>193364597 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>9511994 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>押匯貼現及放款淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-120214900 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-120214900 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>263742325 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>34546343 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>105362962 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-37723161 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>161556181 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>2233707227 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-4536863 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>1997270762 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>184495685 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>56477643 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<合計>7403129141 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-157768915 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>2459944388 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>3728776086 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1372177582 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<合計>352823925 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>109198413 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>59315033 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>2741634 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>181568845 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<合計>-4562642 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-653388 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-287167 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-822758 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-2799329 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付所得稅 　　　　　　<合計>-19189933 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-7089828 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-12100105 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>營業活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>7732200491 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-56313718 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>2506872149 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>3730694962 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1550947098 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動金融資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>2348466518 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-983533482 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>3332000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少投資 　　　　　　<合計>100000000 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>100000000 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>11483 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>3630 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>7853 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>無形資產及其他資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>3262985894 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-1773582 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-31185217 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>54643514 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>3241301179 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他投資活動之現金流入 　　　　　　<合計>26940712 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>26940712 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資 　　　　　　<合計>-199495951 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-199495951 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加基金及長期應收款 　　　　　　<合計>-172292 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-172292 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>-3945011405 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-398327 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-314469963 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-3626180688 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-3962427 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資性不動產 　　　　　　<合計>-5051305131 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-1057749265 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-332878567 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-3660677299 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-3457580172 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-2168279 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>-2459485313 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-3904588033 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2908661453 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>短期債務淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-121983703 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>30825329 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-152518448 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-290584 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加長期負債 　　　　　　<合計>74000000 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>74000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>120963390 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>114195 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>173024892 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-68400630 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>16224933 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<合計>-560240 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-39040 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-446152 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-75048 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<合計>-163690 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-9145 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-135872 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-18673 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>發放現金股利 　　　　　　<合計>-1267379525 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-3633055 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-263886831 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-999859639 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他籌資活動之現金流出 　　　　　　<合計>-1000000000 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>0 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-1000000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-2195123768 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>27258284 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>173024892 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-485387933 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-1910019011 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<合計>2079496551 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>-31223713 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>220411728 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>-659281004 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2549589540 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計>5877767829 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>80555032 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>482281359 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>1154961089 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>4159970349 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計>7957264380 　　　　　　<財政局主管-臺北市動產質借處>49331319 　　　　　　<交通局主管-臺北大眾捷運股份有限公司>702693087 　　　　　　<自來水事業處主管-臺北自來水事業處>495680085 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>6709559889