<項目>營業活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>繼續營業單位稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>3492635839 　　　　　　<臺北市動產質借處>35497635 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>184000000 　　　　　　<臺北自來水事業處>1121357704 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2151780500 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>3492635839 　　　　　　<臺北市動產質借處>35497635 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>184000000 　　　　　　<臺北自來水事業處>1121357704 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2151780500 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息股利之調整 　　　　　　<合計>-211984828 　　　　　　<臺北市動產質借處>-104067195 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-40482152 　　　　　　<臺北自來水事業處>-1656049 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-65779432 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息收入 　　　　　　<合計>-214311123 　　　　　　<臺北市動產質借處>-104686340 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-40641291 　　　　　　<臺北自來水事業處>-1925758 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-67057734 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>利息費用 　　　　　　<合計>2326295 　　　　　　<臺北市動產質借處>619145 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>159139 　　　　　　<臺北自來水事業處>269709 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>1278302 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之稅前淨利（淨損） 　　　　　　<合計>3280651011 　　　　　　<臺北市動產質借處>-68569560 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>143517848 　　　　　　<臺北自來水事業處>1119701655 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2086001068 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整項目 　　　　　　<合計>3040818114 　　　　　　<臺北市動產質借處>35604426 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-477975545 　　　　　　<臺北自來水事業處>2801585702 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>681603531 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提列備抵呆帳及評價損失 　　　　　　<合計>6583112 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>229380 　　　　　　<臺北自來水事業處>242272 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>6111460 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提存各項準備 　　　　　　<合計>138918509 　　　　　　<臺北市動產質借處>750337 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>1620172 　　　　　　<臺北自來水事業處>136548000 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、減損及折耗 　　　　　　<合計>3020295575 　　　　　　<臺北市動產質借處>2458260 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>472720708 　　　　　　<臺北自來水事業處>2364501699 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>180614908 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>攤銷 　　　　　　<合計>24746486 　　　　　　<臺北市動產質借處>1500866 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>6509525 　　　　　　<臺北自來水事業處>16141891 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>594204 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>沖轉遞延負債 　　　　　　<合計>-258263988 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-23543287 　　　　　　<臺北自來水事業處>-234720701 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產損失（利益） 　　　　　　<合計>15693279 　　　　　　<臺北市動產質借處>10393 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-45541125 　　　　　　<臺北自來水事業處>61224011 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>994907386 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-55317599 　　　　　　<臺北自來水事業處>120965348 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>929259637 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>押匯貼現及放款淨減（淨增） 　　　　　　<合計>74096600 　　　　　　<臺北市動產質借處>74096600 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<臺北自來水事業處>0 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-467964576 　　　　　　<臺北市動產質借處>-47661844 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-513408068 　　　　　　<臺北自來水事業處>30788812 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>62316524 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-508194269 　　　　　　<臺北市動產質借處>4449814 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-321245251 　　　　　　<臺北自來水事業處>305894370 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-497293202 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出） 　　　　　　<合計>6321469125 　　　　　　<臺北市動產質借處>-32965134 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-334457697 　　　　　　<臺北自來水事業處>3921287357 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2767604599 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>收取利息 　　　　　　<合計>248146380 　　　　　　<臺北市動產質借處>104609527 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>48473986 　　　　　　<臺北自來水事業處>1402360 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>93660507 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<合計>-2158464 　　　　　　<臺北市動產質借處>-616338 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-159139 　　　　　　<臺北自來水事業處>-118861 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-1264126 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付所得稅 　　　　　　<合計>-80255715 　　　　　　<臺北市動產質借處>-12561077 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-67694638 　　　　　　<臺北自來水事業處>0 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>營業活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>6487201326 　　　　　　<臺北市動產質借處>58466978 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-353837488 　　　　　　<臺北自來水事業處>3922570856 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2860000980 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動金融資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-4486797430 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>913202570 　　　　　　<臺北自來水事業處>-400000000 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-5000000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>567900 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<臺北自來水事業處>567900 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>無形資產及其他資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>81142372 　　　　　　<臺北市動產質借處>50015 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-23904394 　　　　　　<臺北自來水事業處>86027463 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>18969288 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他投資活動之現金流入 　　　　　　<合計>25270109 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>25270109 　　　　　　<臺北自來水事業處>0 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資 　　　　　　<合計>-380000000 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-380000000 　　　　　　<臺北自來水事業處>0 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加基金及長期應收款 　　　　　　<合計>-150345 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<臺北自來水事業處>-150345 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源 　　　　　　<合計>-3225020423 　　　　　　<臺北市動產質借處>-1604566 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-306277132 　　　　　　<臺北自來水事業處>-2908803279 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-8335446 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加投資性不動產 　　　　　　<合計>-523671849 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-160844916 　　　　　　<臺北自來水事業處>-208333879 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-154493054 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-8508659666 　　　　　　<臺北市動產質借處>-1554551 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>67446237 　　　　　　<臺北自來水事業處>-3430692140 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-5143859212 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<臺北市動產質借處 /> 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司 /> 　　　　　　<臺北自來水事業處 /> 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>短期債務淨增（淨減） 　　　　　　<合計>573701293 　　　　　　<臺北市動產質借處>-25054000 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<臺北自來水事業處>-1156783 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>599912076 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加長期負債 　　　　　　<合計>7650000000 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<臺北自來水事業處>0 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>7650000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>244318068 　　　　　　<臺北市動產質借處>49200 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>107389387 　　　　　　<臺北自來水事業處>102180639 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>34698842 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<合計>-8076561951 　　　　　　<臺北市動產質借處>-65579 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<臺北自來水事業處>-411801 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-8076084571 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>支付利息 　　　　　　<合計>-41978 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<臺北自來水事業處>-37331 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-4647 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>發放現金股利 　　　　　　<合計>-1186488072 　　　　　　<臺北市動產質借處>-19202907 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<臺北自來水事業處>-167285165 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-1000000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他籌資活動之現金流出 　　　　　　<合計>-200000000 　　　　　　<臺北市動產質借處>0 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>0 　　　　　　<臺北自來水事業處>0 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-200000000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-995072640 　　　　　　<臺北市動產質借處>-44273286 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>107389387 　　　　　　<臺北自來水事業處>-66710441 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-991478300 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-3016530980 　　　　　　<臺北市動產質借處>12639141 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>-179001864 　　　　　　<臺北自來水事業處>425168275 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>-3275336532 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計>7450209873 　　　　　　<臺北市動產質借處>42392324 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>688229925 　　　　　　<臺北自來水事業處>703460626 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>6016126998 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計>4433678893 　　　　　　<臺北市動產質借處>55031465 　　　　　　<臺北大眾捷運股份有限公司>509228061 　　　　　　<臺北自來水事業處>1128628901 　　　　　　<臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金>2740790466