<報表名稱>現金流量查核表
<年度>108
<基金>臺北市債務基金
<單位>新臺幣元
<縣市別>臺北市
<縣市別代碼>63000
<年度>108
<項目-編號>81
<項目-名稱>業務活動之現金流量
<預算數>0
<決算核定數>0
<縣市別>臺北市
<縣市別代碼>63000
<年度>108
<項目-編號>811
<項目-名稱>本期賸餘(短絀)
<預算數>2386000
<決算核定數>41420578
<縣市別>臺北市
<縣市別代碼>63000
<年度>108
<項目-編號>812
<項目-名稱>調整非現金項目
<預算數>24162000
<決算核定數>68631099
<縣市別>臺北市
<縣市別代碼>63000
<年度>108
<項目-編號>8123
<項目-名稱>流動資產淨減(淨增)
<預算數>-2997000
<決算核定數>-1001256
<縣市別>臺北市
<縣市別代碼>63000
<年度>108
<項目-編號>8124
<項目-名稱>流動負債淨增(淨減)
<預算數>27159000
<決算核定數>69632355
<縣市別>臺北市
<縣市別代碼>63000
<年度>108
<項目-編號>813
<項目-名稱>業務活動之淨現金流入(流出)
<預算數>26548000
<決算核定數>110051677
<縣市別>臺北市
<縣市別代碼>63000
<年度>108
<項目-編號>82
<項目-名稱>其他活動之現金流量
<預算數>0
<決算核定數>0
<縣市別>臺北市
<縣市別代碼>63000
<年度>108
<項目-編號>82D
<項目-名稱>減少短期債務及其他負債
<預算數>-18000000000
<決算核定數>0
<縣市別>臺北市
<縣市別代碼>63000
<年度>108
<項目-編號>82Z
<項目-名稱>其他活動之淨現金流入(流出)
<預算數>-18000000000
<決算核定數>0
<縣市別>臺北市
<縣市別代碼>63000
<年度>108
<項目-編號>83
<項目-名稱>現金及約當現金之淨增(淨減)
<預算數>-17973452000
<決算核定數>110051677
<縣市別>臺北市
<縣市別代碼>63000
<年度>108
<項目-編號>84
<項目-名稱>期初現金及約當現金
<預算數>19827006000
<決算核定數>1033813842
<縣市別>臺北市
<縣市別代碼>63000
<年度>108
<項目-編號>85
<項目-名稱>期末現金及約當現金
<預算數>1853554000
<決算核定數>1143865519