<縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>109 　　　　　　<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<預算數>0 　　　　　　<決算核定數>0 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>109 　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀) 　　　　　　<預算數>19016000 　　　　　　<決算核定數>241859268 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>109 　　　　　　<項目>調整非現金項目 　　　　　　<預算數>-9339000 　　　　　　<決算核定數>-125942338 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>109 　　　　　　<項目>流動資產淨減(淨增) 　　　　　　<預算數>-3234000 　　　　　　<決算核定數>-99386927 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>109 　　　　　　<項目>流動負債淨增(淨減) 　　　　　　<預算數>-6105000 　　　　　　<決算核定數>-26555411 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>109 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入(流出) 　　　　　　<預算數>9677000 　　　　　　<決算核定數>115916930 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>109 　　　　　　<項目>其他活動之現金流量 　　　　　　<預算數>0 　　　　　　<決算核定數>0 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>109 　　　　　　<項目>增加短期債務及其他負債 　　　　　　<預算數>0 　　　　　　<決算核定數>15000000000 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>109 　　　　　　<項目>其他活動之淨現金流入(流出) 　　　　　　<預算數>0 　　　　　　<決算核定數>15000000000 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>109 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增(淨減) 　　　　　　<預算數>9677000 　　　　　　<決算核定數>15115916930 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>109 　　　　　　<項目>期初現金及約當現金 　　　　　　<預算數>1036200000 　　　　　　<決算核定數>1143865519 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>109 　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<預算數>1045877000 　　　　　　<決算核定數>16259782449