<縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>81 　　　　　　<項目-名稱>業務活動之現金流量 　　　　　　<預算數>0 　　　　　　<決算核定數>0 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>811 　　　　　　<項目-名稱>本期賸餘(短絀－) 　　　　　　<預算數>-32182 　　　　　　<決算核定數>-819980521 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>812 　　　　　　<項目-名稱>調整非現金項目 　　　　　　<預算數>84433091 　　　　　　<決算核定數>26756940 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>8123 　　　　　　<項目-名稱>流動資產淨減(淨增─) 　　　　　　<預算數>3698564 　　　　　　<決算核定數>4019997 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>8124 　　　　　　<項目-名稱>流動負債淨增(淨減─) 　　　　　　<預算數>80734527 　　　　　　<決算核定數>22736943 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>813 　　　　　　<項目-名稱>業務活動之淨現金流入(流出－) 　　　　　　<預算數>84400909 　　　　　　<決算核定數>-793223581 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>82 　　　　　　<項目-名稱>其他活動之現金流量 　　　　　　<預算數>0 　　　　　　<決算核定數>0 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>82D 　　　　　　<項目-名稱>減少短期債務及其他負債 　　　　　　<預算數>-20000000000 　　　　　　<決算核定數>-18000000000 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>82Z 　　　　　　<項目-名稱>其他活動之淨現金流入(流出－) 　　　　　　<預算數>-20000000000 　　　　　　<決算核定數>-18000000000 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>83 　　　　　　<項目-名稱>現金及約當現金之淨增(淨減－) 　　　　　　<預算數>-19915599091 　　　　　　<決算核定數>-18793223581 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>84 　　　　　　<項目-名稱>期初現金及約當現金 　　　　　　<預算數>21070917349 　　　　　　<決算核定數>19827037423 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>85 　　　　　　<項目-名稱>期末現金及約當現金 　　　　　　<預算數>1155318258 　　　　　　<決算核定數>1033813842