<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<合計>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>本期賸餘（短絀） 　　　　　　<合計>16344364676 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>4736171915 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-1168079 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>922699 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>103811113 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>44897949 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-572556275 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>39171271 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>19326340 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>226816751 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>6251476 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-1223992782 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>1857569 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-151646130 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>4133672055 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>8980828804 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整非現金項目 　　　　　　<合計>1577245265 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>1982119727 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>3272 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>3051368 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>-21214341 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>12815878 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>11960748 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>-1039165 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>995063 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>114275540 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>-2892632 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-1964383343 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>2426127 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>196619224 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>1579519991 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-337012192 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>提存呆帳及評價損益 　　　　　　<合計>206402 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>206402 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、折耗及攤銷 　　　　　　<合計>3669367212 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>2365493484 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>1572776 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>8424890 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>487441 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>3381227 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>157387424 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>3145356 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>3343191 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>513036 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>1122733791 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>2884596 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產損失（利益） 　　　　　　<合計>37054144 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>38147281 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>240 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>3408 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-2322208 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>2061 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>1223362 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>-227292926 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-225871684 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>1070 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>20022 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-1480121 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>7185 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>30602 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-2214938994 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-2252857889 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-143048 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>-21234330 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-3477348 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-2739037 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>-1039181 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-3156958 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-7844226 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>-600 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-95081 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-789720 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>196107105 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>458308159 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-575976840 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>312849427 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>2057208535 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>3272 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>1621640 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>19989 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>7868336 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>14211034 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>16 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>540962 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-31465329 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>-2892032 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-1967435679 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-127344 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-917 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-2752506 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>236049450 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>17921609941 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>6718291642 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-1164807 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>3974067 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>82596772 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>57713827 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-560595527 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>38132106 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>20321403 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>341092291 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>3358844 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-3188376125 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>4283696 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>44973094 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>5713192046 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>8643816612 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>451505228 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>351772400 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>19868 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>3094000 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>96618960 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期投資及短期貸墊款 　　　　　　<合計>-6835371000 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-760000000 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-6075371000 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加長期貸墊款及準備金 　　　　　　<合計>-8692275 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-8692275 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>-17903566016 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-4083685866 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-12180214 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-24272298 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>-179712 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-52000 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-208814382 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-1000000 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-22392900 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-39479 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-2819343772 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-10731605393 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-24296124063 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-3740605741 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>19868 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-12180214 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-24272298 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>-179712 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-52000 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-205720382 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-1000000 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-22392900 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-760039479 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-8798095812 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-10731605393 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期債務及其他負債 　　　　　　<合計>3363088823 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>184943272 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>257164 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>102000 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>1227387 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>3176559000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少短期債務及其他負債 　　　　　　<合計>-4836398 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-10779 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-223200 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-2401705 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-1185787 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-920127 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-94800 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<合計>-3269354 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-2222780 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-76694 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-93600 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-24960 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-851320 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>3354983071 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>182720492 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-10779 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-223200 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-2478399 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-1279387 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-662963 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>102000 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>1227387 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-119760 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>3175707680 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-3019531051 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>3160406393 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-1164807 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>3983156 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>82596772 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>45310413 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-587346224 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>37952394 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>18990016 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>134708946 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>3358844 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-3189274125 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-16881817 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-715066385 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-3085023526 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>1087918899 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計>84566579491 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