<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金 /> 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金 /> 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金 /> 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金 /> 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金 /> 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>本期賸餘（短絀） 　　　　　　<合計>9739459668 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>754036818 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-886818 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-3145152 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>301510494 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>10707365 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>238680412 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>27488573 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>16134391 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-410729985 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>-578187 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>4861368076 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-19573701 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-16281437 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>197669334 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>3783059485 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整非現金項目 　　　　　　<合計>8462450784 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>2330145749 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>4100 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>356678 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>10852250 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>22549596 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>80907208 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>2530264 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>6963069 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>679808915 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>1476563 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>4662737992 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>3075141 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>55424401 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>951748685 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-346129827 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、折耗及攤銷 　　　　　　<合計>3432065155 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>2255090484 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>2058964 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>4785172 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>541216 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>3933123 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>153786102 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>1793844 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>2939215 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>423217 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>1006594173 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>119645 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產損失（利益） 　　　　　　<合計>890473501 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>215209693 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>1198 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>1735 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>2353 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>671369172 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>1540 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>3887810 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>-233256566 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-183516326 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>8075 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>169494 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-49750643 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-169981 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>2815 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>390528346 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>358728734 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-1389148 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>10102688 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>8660029 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-1361819 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>2526224 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-2929996 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>24891407 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-199307 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>324857 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>54988267 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-58688111 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-5125479 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>3982640348 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-315366836 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>4100 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-313138 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>749562 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>9103197 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>81718001 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>4040 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>5788095 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-120487123 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>1476563 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>4661143455 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-20490 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>12917 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-48002 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-341123993 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>18201910452 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>3084182567 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-882718 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-2788474 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>312362744 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>33256961 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>319587620 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>30018837 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>23097460 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>269078930 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>898376 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>9524106068 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-16498560 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>39142964 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>1149418019 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>3436929658 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金 /> 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金 /> 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金 /> 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金 /> 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金 /> 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>46468500 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>6377012 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>257556 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>4827880 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>225094 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>32813342 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>580216 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>1387400 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期投資及短期貸墊款 　　　　　　<合計>-3800000000 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-3800000000 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加長期貸墊款及準備金 　　　　　　<合計>-11746133 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-11746133 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>-8059706003 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-4343828577 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>-774367 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-17983000 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-105493 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-159643709 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-650000 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-2500000 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-489710 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-1147795800 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-2385935347 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-11824983636 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-4349197698 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>257556 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>-774367 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-17983000 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>4827880 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>225094 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-105493 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-126830367 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-650000 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-2500000 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-489710 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-4947215584 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-2384547947 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金 /> 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金 /> 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金 /> 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金 /> 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金 /> 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期債務及其他負債 　　　　　　<合計>7879528 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>1858262 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>6021266 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少短期債務及其他負債 　　　　　　<合計>-36678543 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-22456266 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-271252 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-4314795 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-2833793 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-585050 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-6032941 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-16461 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-144225 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-23760 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<合計>-454598 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-259910 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-102384 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-76920 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-15384 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-29253613 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-22716176 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-271252 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-4314795 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-2936177 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-661970 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-4174679 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-16461 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-144225 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-39144 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>6021266 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<合計>6347673203 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-1287731307 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-882718 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-2802170 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>311588377 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>10959166 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>321479323 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>30243931 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>22329997 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>138073884 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>898376 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>9523456068 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-19015021 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>38509029 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-3797836709 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>1058402977 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計>80872716425 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>7935608499 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>31957863 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>13018966 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>186946413 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>153793395 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>1142825809 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>667453870 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>3172278651 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>1703251160 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>4970750 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>16046640107 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>121852848 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>3459430935 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>45726796231 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>505890928 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計>87220389628 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>6647877192 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>31075145 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>10216796 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>498534790 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>164752561 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>1464305132 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>697697801 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>3194608648 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>1841325044 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>5869126 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>25570096175 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>102837827 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>3497939964 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>41928959522 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>1564293905