<項目-編號>81 　　　　　　<項目-名稱>業務活動之現金流量 　　　　　　<合計-金額>0 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>0 　　　　　　<農業發展基金-金額>0 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>0 　　　　　　<產業發展基金-金額>0 　　　　　　<項目-編號>81 　　　　　　<項目-名稱>業務活動之現金流量 　　　　　　<道路基金-金額>0 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>0 　　　　　　<勞工權益基金-金額>0 　　　　　　<身障就業基金-金額>0 　　　　　　<環保基金-金額>0 　　　　　　<項目-編號>81 　　　　　　<項目-名稱>業務活動之現金流量 　　　　　　<無障礙基金-金額>0 　　　　　　<容積代金基金-金額>0 　　　　　　<公共藝術基金-金額>0 　　　　　　<抵費地基金-金額>0 　　　　　　<重置基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>811 　　　　　　<項目-名稱>本期賸餘(短絀－) 　　　　　　<合計-金額>1808149614 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>-2735538482 　　　　　　<農業發展基金-金額>1068164 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>1210108 　　　　　　<產業發展基金-金額>-73184103 　　　　　　<項目-編號>811 　　　　　　<項目-名稱>本期賸餘(短絀－) 　　　　　　<道路基金-金額>3630317 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>-6165871 　　　　　　<勞工權益基金-金額>43526812 　　　　　　<身障就業基金-金額>21259827 　　　　　　<環保基金-金額>-339934978 　　　　　　<項目-編號>811 　　　　　　<項目-名稱>本期賸餘(短絀－) 　　　　　　<無障礙基金-金額>-16890798 　　　　　　<容積代金基金-金額>1444392498 　　　　　　<公共藝術基金-金額>30475156 　　　　　　<抵費地基金-金額>93646066 　　　　　　<重置基金-金額>3340654898 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>812 　　　　　　<項目-名稱>調整非現金項目 　　　　　　<合計-金額>535323299 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>528988947 　　　　　　<農業發展基金-金額>2030 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>-4377950 　　　　　　<產業發展基金-金額>-32190124 　　　　　　<項目-編號>812 　　　　　　<項目-名稱>調整非現金項目 　　　　　　<道路基金-金額>-31725090 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>-80052947 　　　　　　<勞工權益基金-金額>-2382802 　　　　　　<身障就業基金-金額>19990724 　　　　　　<環保基金-金額>-26892966 　　　　　　<項目-編號>812 　　　　　　<項目-名稱>調整非現金項目 　　　　　　<無障礙基金-金額>-2942131 　　　　　　<容積代金基金-金額>1447550517 　　　　　　<公共藝術基金-金額>-298384 　　　　　　<抵費地基金-金額>-1548968932 　　　　　　<重置基金-金額>268622407 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>8123 　　　　　　<項目-名稱>流動資產淨減(淨增─) 　　　　　　<合計-金額>232230463 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>294162753 　　　　　　<農業發展基金-金額>0 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>-4148779 　　　　　　<產業發展基金-金額>-38771588 　　　　　　<項目-編號>8123 　　　　　　<項目-名稱>流動資產淨減(淨增─) 　　　　　　<道路基金-金額>-14477225 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>15629496 　　　　　　<勞工權益基金-金額>-2390475 　　　　　　<身障就業基金-金額>12855627 　　　　　　<環保基金-金額>15015444 　　　　　　<項目-編號>8123 　　　　　　<項目-名稱>流動資產淨減(淨增─) 　　　　　　<無障礙基金-金額>-240000 　　　　　　<容積代金基金-金額>1236667809 　　　　　　<公共藝術基金-金額>0 　　　　　　<抵費地基金-金額>-1548968932 　　　　　　<重置基金-金額>266896333 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>8124 　　　　　　<項目-名稱>流動負債淨增(淨減─) 　　　　　　<合計-金額>303092836 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>234826194 　　　　　　<農業發展基金-金額>2030 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>-229171 　　　　　　<產業發展基金-金額>6581464 　　　　　　<項目-編號>8124 　　　　　　<項目-名稱>流動負債淨增(淨減─) 　　　　　　<道路基金-金額>-17247865 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>-95682443 　　　　　　<勞工權益基金-金額>7673 　　　　　　<身障就業基金-金額>7135097 　　　　　　<環保基金-金額>-41908410 　　　　　　<項目-編號>8124 　　　　　　<項目-名稱>流動負債淨增(淨減─) 　　　　　　<無障礙基金-金額>-2702131 　　　　　　<容積代金基金-金額>210882708 　　　　　　<公共藝術基金-金額>-298384 　　　　　　<抵費地基金-金額>0 　　　　　　<重置基金-金額>1726074 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>813 　　　　　　<項目-名稱>業務活動之淨現金流入(流出－) 　　　　　　<合計-金額>2343472913 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>-2206549535 　　　　　　<農業發展基金-金額>1070194 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>-3167842 　　　　　　<產業發展基金-金額>-105374227 　　　　　　<項目-編號>813 　　　　　　<項目-名稱>業務活動之淨現金流入(流出－) 　　　　　　<道路基金-金額>-28094773 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>-86218818 　　　　　　<勞工權益基金-金額>41144010 　　　　　　<身障就業基金-金額>41250551 　　　　　　<環保基金-金額>-366827944 　　　　　　<項目-編號>813 　　　　　　<項目-名稱>業務活動之淨現金流入(流出－) 　　　　　　<無障礙基金-金額>-19832929 　　　　　　<容積代金基金-金額>2891943015 　　　　　　<公共藝術基金-金額>30176772 　　　　　　<抵費地基金-金額>-1455322866 　　　　　　<重置基金-金額>3609277305 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>82 　　　　　　<項目-名稱>其他活動之現金流量 　　　　　　<合計-金額>0 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>0 　　　　　　<農業發展基金-金額>0 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>0 　　　　　　<產業發展基金-金額>0 　　　　　　<項目-編號>82 　　　　　　<項目-名稱>其他活動之現金流量 　　　　　　<道路基金-金額>0 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>0 　　　　　　<勞工權益基金-金額>0 　　　　　　<身障就業基金-金額>0 　　　　　　<環保基金-金額>0 　　　　　　<項目-編號>82 　　　　　　<項目-名稱>其他活動之現金流量 　　　　　　<無障礙基金-金額>0 　　　　　　<容積代金基金-金額>0 　　　　　　<公共藝術基金-金額>0 　　　　　　<抵費地基金-金額>0 　　　　　　<重置基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>821 　　　　　　<項目-名稱>減少短期投資及短期貸墊款 　　　　　　<合計-金額>17428810000 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>0 　　　　　　<農業發展基金-金額>0 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>0 　　　　　　<產業發展基金-金額>0 　　　　　　<項目-編號>821 　　　　　　<項目-名稱>減少短期投資及短期貸墊款 　　　　　　<道路基金-金額>0 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>0 　　　　　　<勞工權益基金-金額>0 　　　　　　<身障就業基金-金額>0 　　　　　　<環保基金-金額>0 　　　　　　<項目-編號>821 　　　　　　<項目-名稱>減少短期投資及短期貸墊款 　　　　　　<無障礙基金-金額>0 　　　　　　<容積代金基金-金額>0 　　　　　　<公共藝術基金-金額>0 　　　　　　<抵費地基金-金額>0 　　　　　　<重置基金-金額>17428810000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>822 　　　　　　<項目-名稱>減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 　　　　　　<合計-金額>4559709192 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>823471 　　　　　　<農業發展基金-金額>0 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>0 　　　　　　<產業發展基金-金額>1133960 　　　　　　<項目-編號>822 　　　　　　<項目-名稱>減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 　　　　　　<道路基金-金額>0 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>0 　　　　　　<勞工權益基金-金額>0 　　　　　　<身障就業基金-金額>0 　　　　　　<環保基金-金額>0 　　　　　　<項目-編號>822 　　　　　　<項目-名稱>減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 　　　　　　<無障礙基金-金額>0 　　　　　　<容積代金基金-金額>0 　　　　　　<公共藝術基金-金額>0 　　　　　　<抵費地基金-金額>4557751761 　　　　　　<重置基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>824 　　　　　　<項目-名稱>減少其他資產 　　　　　　<合計-金額>172741097 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>2500 　　　　　　<農業發展基金-金額>0 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>0 　　　　　　<產業發展基金-金額>0 　　　　　　<項目-編號>824 　　　　　　<項目-名稱>減少其他資產 　　　　　　<道路基金-金額>0 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>70067475 　　　　　　<勞工權益基金-金額>3931 　　　　　　<身障就業基金-金額>0 　　　　　　<環保基金-金額>9450739 　　　　　　<項目-編號>824 　　　　　　<項目-名稱>減少其他資產 　　　　　　<無障礙基金-金額>0 　　　　　　<容積代金基金-金額>0 　　　　　　<公共藝術基金-金額>0 　　　　　　<抵費地基金-金額>0 　　　　　　<重置基金-金額>93216452 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>825 　　　　　　<項目-名稱>增加短期債務及其他負債 　　　　　　<合計-金額>7593979 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>2926864 　　　　　　<農業發展基金-金額>0 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>715991 　　　　　　<產業發展基金-金額>2500 　　　　　　<項目-編號>825 　　　　　　<項目-名稱>增加短期債務及其他負債 　　　　　　<道路基金-金額>0 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>0 　　　　　　<勞工權益基金-金額>0 　　　　　　<身障就業基金-金額>266440 　　　　　　<環保基金-金額>3659484 　　　　　　<項目-編號>825 　　　　　　<項目-名稱>增加短期債務及其他負債 　　　　　　<無障礙基金-金額>0 　　　　　　<容積代金基金-金額>0 　　　　　　<公共藝術基金-金額>22700 　　　　　　<抵費地基金-金額>0 　　　　　　<重置基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>82B 　　　　　　<項目-名稱>增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 　　　　　　<合計-金額>-35655667 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>-35655667 　　　　　　<農業發展基金-金額>0 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>0 　　　　　　<產業發展基金-金額>0 　　　　　　<項目-編號>82B 　　　　　　<項目-名稱>增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 　　　　　　<道路基金-金額>0 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>0 　　　　　　<勞工權益基金-金額>0 　　　　　　<身障就業基金-金額>0 　　　　　　<環保基金-金額>0 　　　　　　<項目-編號>82B 　　　　　　<項目-名稱>增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 　　　　　　<無障礙基金-金額>0 　　　　　　<容積代金基金-金額>0 　　　　　　<公共藝術基金-金額>0 　　　　　　<抵費地基金-金額>0 　　　　　　<重置基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>82C 　　　　　　<項目-名稱>增加其他資產 　　　　　　<合計-金額>-143597655 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>-115819395 　　　　　　<農業發展基金-金額>0 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>-361516 　　　　　　<產業發展基金-金額>0 　　　　　　<項目-編號>82C 　　　　　　<項目-名稱>增加其他資產 　　　　　　<道路基金-金額>0 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>0 　　　　　　<勞工權益基金-金額>0 　　　　　　<身障就業基金-金額>0 　　　　　　<環保基金-金額>-27416744 　　　　　　<項目-編號>82C 　　　　　　<項目-名稱>增加其他資產 　　　　　　<無障礙基金-金額>0 　　　　　　<容積代金基金-金額>0 　　　　　　<公共藝術基金-金額>0 　　　　　　<抵費地基金-金額>0 　　　　　　<重置基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>82D 　　　　　　<項目-名稱>減少短期債務及其他負債 　　　　　　<合計-金額>-52656155 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>-41591838 　　　　　　<農業發展基金-金額>0 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>0 　　　　　　<產業發展基金-金額>0 　　　　　　<項目-編號>82D 　　　　　　<項目-名稱>減少短期債務及其他負債 　　　　　　<道路基金-金額>-5183020 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>-3720547 　　　　　　<勞工權益基金-金額>0 　　　　　　<身障就業基金-金額>0 　　　　　　<環保基金-金額>-2160750 　　　　　　<項目-編號>82D 　　　　　　<項目-名稱>減少短期債務及其他負債 　　　　　　<無障礙基金-金額>0 　　　　　　<容積代金基金-金額>0 　　　　　　<公共藝術基金-金額>0 　　　　　　<抵費地基金-金額>0 　　　　　　<重置基金-金額>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>82Z 　　　　　　<項目-名稱>其他活動之淨現金流入(流出－) 　　　　　　<合計-金額>21936944791 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>-189314065 　　　　　　<農業發展基金-金額>0 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>354475 　　　　　　<產業發展基金-金額>1136460 　　　　　　<項目-編號>82Z 　　　　　　<項目-名稱>其他活動之淨現金流入(流出－) 　　　　　　<道路基金-金額>-5183020 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>66346928 　　　　　　<勞工權益基金-金額>3931 　　　　　　<身障就業基金-金額>266440 　　　　　　<環保基金-金額>-16467271 　　　　　　<項目-編號>82Z 　　　　　　<項目-名稱>其他活動之淨現金流入(流出－) 　　　　　　<無障礙基金-金額>0 　　　　　　<容積代金基金-金額>0 　　　　　　<公共藝術基金-金額>22700 　　　　　　<抵費地基金-金額>4557751761 　　　　　　<重置基金-金額>17522026452 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>83 　　　　　　<項目-名稱>現金及約當現金之淨增(淨減－) 　　　　　　<合計-金額>24280417704 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>-2395863600 　　　　　　<農業發展基金-金額>1070194 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>-2813367 　　　　　　<產業發展基金-金額>-104237767 　　　　　　<項目-編號>83 　　　　　　<項目-名稱>現金及約當現金之淨增(淨減－) 　　　　　　<道路基金-金額>-33277793 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>-19871890 　　　　　　<勞工權益基金-金額>41147941 　　　　　　<身障就業基金-金額>41516991 　　　　　　<環保基金-金額>-383295215 　　　　　　<項目-編號>83 　　　　　　<項目-名稱>現金及約當現金之淨增(淨減－) 　　　　　　<無障礙基金-金額>-19832929 　　　　　　<容積代金基金-金額>2891943015 　　　　　　<公共藝術基金-金額>30199472 　　　　　　<抵費地基金-金額>3102428895 　　　　　　<重置基金-金額>21131303757 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>84 　　　　　　<項目-名稱>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計-金額>63607055466 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>13456416652 　　　　　　<農業發展基金-金額>29851575 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>17948913 　　　　　　<產業發展基金-金額>833926740 　　　　　　<項目-編號>84 　　　　　　<項目-名稱>期初現金及約當現金 　　　　　　<道路基金-金額>128072939 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>987990032 　　　　　　<勞工權益基金-金額>534821018 　　　　　　<身障就業基金-金額>2970319034 　　　　　　<環保基金-金額>2349262393 　　　　　　<項目-編號>84 　　　　　　<項目-名稱>期初現金及約當現金 　　　　　　<無障礙基金-金額>50298479 　　　　　　<容積代金基金-金額>0 　　　　　　<公共藝術基金-金額>120627427 　　　　　　<抵費地基金-金額>32254911819 　　　　　　<重置基金-金額>9872608445 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目-編號>85 　　　　　　<項目-名稱>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計-金額>87887473170 　　　　　　<地方教育發展基金-金額>11060553052 　　　　　　<農業發展基金-金額>30921769 　　　　　　<溫泉資源管理基金-金額>15135546 　　　　　　<產業發展基金-金額>729688973 　　　　　　<項目-編號>85 　　　　　　<項目-名稱>期末現金及約當現金 　　　　　　<道路基金-金額>94795146 　　　　　　<公彩盈餘分配基金-金額>968118142 　　　　　　<勞工權益基金-金額>575968959 　　　　　　<身障就業基金-金額>3011836025 　　　　　　<環保基金-金額>1965967178 　　　　　　<項目-編號>85 　　　　　　<項目-名稱>期末現金及約當現金 　　　　　　<無障礙基金-金額>30465550 　　　　　　<容積代金基金-金額>2891943015 　　　　　　<公共藝術基金-金額>150826899 　　　　　　<抵費地基金-金額>35357340714 　　　　　　<重置基金-金額>31003912202