<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<合計>0 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<臺北市道路基金>0 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀) 　　　　　　<合計>5582718295 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>741654110 　　　　　　<臺北市農業發展基金>-1029623 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>1750106 　　　　　　<臺北市產業發展基金>-226856950 　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀) 　　　　　　<臺北市道路基金>33141966 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>-236785268 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>38701997 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>56373978 　　　　　　<臺北市環境保護基金>41814495 　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀) 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>-4339175 　　　　　　<臺北市容積代金基金>3443455439 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>-20769148 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>36638042 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>1553178082 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>125790244 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整非現金項目 　　　　　　<合計>144902383 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>-648464149 　　　　　　<臺北市農業發展基金>33065 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>-940725 　　　　　　<臺北市產業發展基金>-13219196 　　　　　　<項目>調整非現金項目 　　　　　　<臺北市道路基金>1078915 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>114219440 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>-5216955 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>3210068 　　　　　　<臺北市環境保護基金>-101610662 　　　　　　<項目>調整非現金項目 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>618985 　　　　　　<臺北市容積代金基金>500011050 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>615919 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-594465 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>296662068 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>-1500975 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>-3029705 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<臺北市道路基金>0 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<臺北市環境保護基金>-3029705 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減(淨增) 　　　　　　<合計>667212400 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>378896466 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>-37331 　　　　　　<臺北市產業發展基金>-6437258 　　　　　　<項目>流動資產淨減(淨增) 　　　　　　<臺北市道路基金>4262879 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>28273 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>-5216955 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>2064896 　　　　　　<臺北市環境保護基金>-3130641 　　　　　　<項目>流動資產淨減(淨增) 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>-10000 　　　　　　<臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>-9108 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-755431 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>299088514 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>-1531904 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增(淨減) 　　　　　　<合計>-519280312 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>-1027360615 　　　　　　<臺北市農業發展基金>33065 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>-903394 　　　　　　<臺北市產業發展基金>-6781938 　　　　　　<項目>流動負債淨增(淨減) 　　　　　　<臺北市道路基金>-3183964 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>114191167 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>1145172 　　　　　　<臺北市環境保護基金>-95450316 　　　　　　<項目>流動負債淨增(淨減) 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>628985 　　　　　　<臺北市容積代金基金>500011050 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>625027 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>160966 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-2426446 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>30929 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入(流出) 　　　　　　<合計>5727620678 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>93189961 　　　　　　<臺北市農業發展基金>-996558 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>809381 　　　　　　<臺北市產業發展基金>-240076146 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入(流出) 　　　　　　<臺北市道路基金>34220881 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>-122565828 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>33485042 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>59584046 　　　　　　<臺北市環境保護基金>-59796167 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入(流出) 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>-3720190 　　　　　　<臺北市容積代金基金>3943466489 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>-20153229 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>36043577 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>1849840150 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>124289269 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他活動之現金流量 　　　　　　<合計>0 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<項目>其他活動之現金流量 　　　　　　<臺北市道路基金>0 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<項目>其他活動之現金流量 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少短期投資及短期貸墊款 　　　　　　<合計>1700000000 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<項目>減少短期投資及短期貸墊款 　　　　　　<臺北市道路基金>0 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　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>53581217 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期債務及其他負債 　　　　　　<合計>927907935 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>925900408 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<項目>增加短期債務及其他負債 　　　　　　<臺北市道路基金>0 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<臺北市環境保護基金>1869927 　　　　　　<項目>增加短期債務及其他負債 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>61000 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>76600 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期投資及短期貸墊款 　　　　　　<合計>-4300000000 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<項目>增加短期投資及短期貸墊款 　　　　　　<臺北市道路基金>0 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<項目>增加短期投資及短期貸墊款 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 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　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>45491923948 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>1196042 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計>106396138599 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>10364612311 　　　　　　<臺北市農業發展基金>30268387 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>11045902 　　　　　　<臺北市產業發展基金>336888212 　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<臺北市道路基金>125944130 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>977740830 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>646555326 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>3128641377 　　　　　　<臺北市環境保護基金>1531301807 　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>8657721 　　　　　　<臺北市容積代金基金>8767880543 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>129611295 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>37116360641 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>43095345315 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>125284802