<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<合計>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>本期賸餘（短絀） 　　　　　　<合計>13815840498 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>2695290003 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-559981 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>1787638 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>132293759 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>18589065 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>460448967 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>37245332 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>25437174 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>29743820 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>2752627 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-704805212 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-13921403 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-146902570 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>4385005226 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>6893436053 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整非現金項目 　　　　　　<合計>6920354539 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>2358176726 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-231517 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>1719659 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>-804260 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>4641898 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-30795747 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>1634252 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-835765 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>125979079 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>3481737 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>3334044597 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>4165777 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>191333449 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>949494927 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-21650273 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、折耗及攤銷 　　　　　　<合計>3668050045 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>2644322957 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>2045687 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>7018427 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>526356 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>3430963 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>158567836 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>2194956 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>2196904 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>510000 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>846807983 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>427976 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產損失（利益） 　　　　　　<合計>30461774 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>19077925 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>144516 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>366 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>18187 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>5837571 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>720 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>5382489 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>-182611523 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-181616991 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>2710 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>114457 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-1122727 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>5023 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>6005 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-176087799 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-327358927 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>219548 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>-888967 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-1050086 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>315110 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>1633147 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-671002 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-72336957 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-746009 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>1527004 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>190820412 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>109231094 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-76782166 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>3580542042 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>203751762 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-231517 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-545576 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>84707 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-1470959 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-31640289 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>1105 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-3728370 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>35033356 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>3481737 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>3332595650 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>441149 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>3037 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-11931662 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>54697912 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>20736195037 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>5053466729 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-791498 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>3507297 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>131489499 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>23230963 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>429653220 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>38879584 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>24601409 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>155722899 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>6234364 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>2629239385 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-9755626 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>44430879 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>5334500153 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>6871785780 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期貸墊款及準備金 　　　　　　<合計>19489968 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>19489968 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>147785173 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>12970301 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>268426 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>8692549 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>5799163 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>120054734 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期投資及短期貸墊款 　　　　　　<合計>-9690000000 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-1090000000 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-8600000000 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>-16445509432 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-4080275013 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-152168 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-7067731 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>-801527 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-98600 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-165315237 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-4800000 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-19956000 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-2413993902 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-9753049254 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-25968234291 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-4047814744 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>268426 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-152168 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-7067731 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>8692549 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>-801527 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-98600 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-159516074 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-4800000 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-19956000 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-1090000000 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-10893939168 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-9753049254 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計>0 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期債務及其他負債 　　　　　　<合計>4153573931 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>1148320821 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>3327 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>1079344 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>3759210 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>3000411229 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加長期負債 　　　　　　<合計>-306680 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-306680 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少短期債務及其他負債 　　　　　　<合計>-21427114 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-13125649 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-84297 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-6911374 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-1086100 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-21132 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-128242 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-70320 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<合計>-1622904 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-1502400 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-102384 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-18120 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>4130217233 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>1133692772 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>3327 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-84297 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-7013758 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>1079344 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>2673110 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-21132 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-128242 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-88440 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>3000104549 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-1101822021 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>2139344757 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-523072 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>3358456 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>131489499 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>16078935 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>431332011 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>38078057 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>25582153 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-1120065 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>6234364 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>2624418253 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-29839868 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-1045569121 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-5559527455 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>118841075 　　　　 　　　　 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