<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金 /> 　　　　　　<臺北市農業發展基金 /> 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金 /> 　　　　　　<臺北市產業發展基金 /> 　　　　　　<臺北市道路基金 /> 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金 /> 　　　　　　<臺北市勞工權益基金 /> 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金 /> 　　　　　　<臺北市環境保護基金 /> 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 /> 　　　　　　<臺北市容積代金基金 /> 　　　　　　<臺北市公共藝術基金 /> 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 /> 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 /> 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>本期賸餘（短絀） 　　　　　　<合計>-26075475379 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>722625789 　　　　　　<臺北市農業發展基金>1706710 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>-2812962 　　　　　　<臺北市產業發展基金>-217788661 　　　　　　<臺北市道路基金>4023837 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>238703899 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>24697403 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>39395378 　　　　　　<臺北市環境保護基金>-115671616 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>-3883484 　　　　　　<臺北市容積代金基金>4276153909 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>-6907063 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-33771522201 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-1180689908 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>3916493591 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整非現金項目 　　　　　　<合計>2686544370 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>-216305109 　　　　　　<臺北市農業發展基金>-17234 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>5403312 　　　　　　<臺北市產業發展基金>67847712 　　　　　　<臺北市道路基金>42463574 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>-67152638 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>-3798859 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>4613692 　　　　　　<臺北市環境保護基金>395673368 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>496513 　　　　　　<臺北市容積代金基金>1010011523 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>1664585 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>115077705 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>996295157 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>334271069 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、折耗及攤銷 　　　　　　<合計>3593140827 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>2284488984 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>2058626 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<臺北市道路基金>5637082 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>526136 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>4064979 　　　　　　<臺北市環境保護基金>264085363 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>331020 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>2917257 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>353588 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>1028668132 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>9660 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產損失（利益） 　　　　　　<合計>-197264899 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>-291841439 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>2690065 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<臺北市道路基金>284615 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>708 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>22210 　　　　　　<臺北市環境保護基金>90271776 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>1307166 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>-259504188 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>-258517055 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<臺北市道路基金>0 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>7850 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>38106 　　　　　　<臺北市環境保護基金>-1034361 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>1272 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-436937608 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>-532037255 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>333663 　　　　　　<臺北市產業發展基金>67781270 　　　　　　<臺北市道路基金>39330898 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>-10065 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>-3798859 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>2772085 　　　　　　<臺北市環境保護基金>-54892459 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>60000 　　　　　　<臺北市容積代金基金>-80150 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>-315749 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>114825826 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-33619652 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>-37287161 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-12889762 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>-1418398344 　　　　　　<臺北市農業發展基金>-17234 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>320958 　　　　　　<臺北市產業發展基金>66442 　　　　　　<臺北市道路基金>-2789021 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>-67677267 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>-2283688 　　　　　　<臺北市環境保護基金>97243049 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>436513 　　　　　　<臺北市容積代金基金>1009760653 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>-936923 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-101709 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-61761 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>371548570 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-23388931009 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>506320680 　　　　　　<臺北市農業發展基金>1689476 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>2590350 　　　　　　<臺北市產業發展基金>-149940949 　　　　　　<臺北市道路基金>46487411 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>171551261 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>20898544 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>44009070 　　　　　　<臺北市環境保護基金>280001752 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>-3386971 　　　　　　<臺北市容積代金基金>5286165432 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>-5242478 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-33656444496 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-184394751 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>4250764660 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金 /> 　　　　　　<臺北市農業發展基金 /> 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金 /> 　　　　　　<臺北市產業發展基金 /> 　　　　　　<臺北市道路基金 /> 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金 /> 　　　　　　<臺北市勞工權益基金 /> 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金 /> 　　　　　　<臺北市環境保護基金 /> 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 /> 　　　　　　<臺北市容積代金基金 /> 　　　　　　<臺北市公共藝術基金 /> 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 /> 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 /> 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少短期投資及短期貸墊款 　　　　　　<合計>3700000000 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<臺北市道路基金>0 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>3700000000 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期貸墊款及準備金 　　　　　　<合計>2000000000 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<臺北市道路基金>0 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>2000000000 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>144099366 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>107237761 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<臺北市道路基金>0 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>849194 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<臺北市環境保護基金>36012411 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加長期貸墊款及準備金 　　　　　　<合計>-129191188 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>-129191188 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<臺北市道路基金>0 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>-8102448599 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>-3190681109 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>-722000 　　　　　　<臺北市產業發展基金>-850 　　　　　　<臺北市道路基金>-4987109 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>-130903 　　　　　　<臺北市環境保護基金>-140545000 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>-7388000 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>-2490000 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-486235 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-884128183 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>-3870889210 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-2387540421 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>-3212634536 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>-722000 　　　　　　<臺北市產業發展基金>-850 　　　　　　<臺北市道路基金>-4987109 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>849194 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>-130903 　　　　　　<臺北市環境保護基金>-104532589 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>1992612000 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>-2490000 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-486235 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>2815871817 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>-3870889210 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金 /> 　　　　　　<臺北市農業發展基金 /> 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金 /> 　　　　　　<臺北市產業發展基金 /> 　　　　　　<臺北市道路基金 /> 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金 /> 　　　　　　<臺北市勞工權益基金 /> 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金 /> 　　　　　　<臺北市環境保護基金 /> 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 /> 　　　　　　<臺北市容積代金基金 /> 　　　　　　<臺北市公共藝術基金 /> 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 /> 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 /> 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期債務及其他負債 　　　　　　<合計>278795086 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>277310044 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>104714 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<臺北市道路基金>0 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<臺北市環境保護基金>648627 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>1025 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>730676 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少短期債務及其他負債 　　　　　　<合計>-25419482 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<臺北市道路基金>-13651037 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>-7217484 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>-38687 　　　　　　<臺北市環境保護基金>-4168437 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>-300000 　　　　　　<臺北市容積代金基金>-17868 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>-25969 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<合計>-326348 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<臺北市道路基金>0 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>-97992 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>-202206 　　　　　　<臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-26150 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>253049256 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>277310044 　　　　　　<臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>104714 　　　　　　<臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<臺北市道路基金>-13651037 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>-7315476 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>-240893 　　　　　　<臺北市環境保護基金>-3519810 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>-300000 　　　　　　<臺北市容積代金基金>-17868 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>-25969 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>1025 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-26150 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>730676 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-25523422174 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>-2429003812 　　　　　　<臺北市農業發展基金>1689476 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>1973064 　　　　　　<臺北市產業發展基金>-149941799 　　　　　　<臺北市道路基金>27849265 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>165084979 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>20898544 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>43637274 　　　　　　<臺北市環境保護基金>171949353 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>-3686971 　　　　　　<臺北市容積代金基金>7278759564 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>-7758447 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-33656929706 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>2631450916 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>380606126 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計>106396138599 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>10364612311 　　　　　　<臺北市農業發展基金>30268387 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>11045902 　　　　　　<臺北市產業發展基金>336888212 　　　　　　<臺北市道路基金>125944130 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>977740830 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>646555326 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>3128641377 　　　　　　<臺北市環境保護基金>1531301807 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>8657721 　　　　　　<臺北市容積代金基金>8767880543 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>129611295 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>37116360641 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>43095345315 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>125284802 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計>80872716425 　　　　　　<臺北市地方教育發展基金>7935608499 　　　　　　<臺北市農業發展基金>31957863 　　　　　　<臺北市溫泉資源管理基金>13018966 　　　　　　<臺北市產業發展基金>186946413 　　　　　　<臺北市道路基金>153793395 　　　　　　<臺北市公益彩券盈餘分配基金>1142825809 　　　　　　<臺北市勞工權益基金>667453870 　　　　　　<臺北市身心障礙者就業基金>3172278651 　　　　　　<臺北市環境保護基金>1703251160 　　　　　　<臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>4970750 　　　　　　<臺北市容積代金基金>16046640107 　　　　　　<臺北市公共藝術基金>121852848 　　　　　　<臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>3459430935 　　　　　　<臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>45726796231 　　　　　　<臺北市大眾捷運系統建設基金>505890928