<項目>業務活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金 /> 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金 /> 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金 /> 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金 /> 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金 /> 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>本期賸餘（短絀） 　　　　　　<合計>14142389452 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>1105747837 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-620765 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>1872003 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>-68111010 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>34838605 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-141624841 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>36166018 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>57581611 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>126552218 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>3958198 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>2696100837 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>30295239 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>1283965037 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>4291100958 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>4684567507 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>調整非現金項目 　　　　　　<合計>-4489430881 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>1779043336 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>235946 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>1767161 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>9462175 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-6351604 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>40345294 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>4504040 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>6541257 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>185047889 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>-1053588 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-6308424319 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>1178296 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>185032417 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-348306765 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-38452416 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>折舊、折耗及攤銷 　　　　　　<合計>3618684107 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>2508268847 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>2041675 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>5900629 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>530280 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>3687757 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>152799160 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>1863616 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>2713366 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>501344 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>940182076 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>195357 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>處理資產損失（利益） 　　　　　　<合計>-100192504 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-113038323 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>594 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>6608 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>8742339 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-6485 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>4102763 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>其他 　　　　　　<合計>-200113535 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-197847194 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>5425 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>306956 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-2581980 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>3258 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動資產淨減（淨增） 　　　　　　<合計>-1280487991 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-134115411 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>6879167 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>10263699 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-1382245 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-1311651 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>4507876 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>4154915 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>26201447 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>53989 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-1531084 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>184559867 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-1307566661 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-71201899 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>流動負債淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-6527320958 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-284224583 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>235946 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-7153681 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>-801524 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-10869988 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>41120646 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>-3836 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-1614979 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-113077 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>-1053588 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-6310341924 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>2499 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-28794 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>14971799 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>32554126 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>9652958571 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>2884791173 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-384819 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>3639164 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>-58648835 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>28487001 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-101279547 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>40670058 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>64122868 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>311600107 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>2904610 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-3612323482 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>31473535 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>1468997454 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>3942794193 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>4646115091 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金 /> 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金 /> 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金 /> 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金 /> 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金 /> 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期貸墊款及準備金 　　　　　　<合計>12054708 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>12054708 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>523849054 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>518709637 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>1165 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>150000 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>4086806 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>67185 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>834261 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期投資及短期貸墊款 　　　　　　<合計>-874629000 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-150000000 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-724629000 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 　　　　　　<合計>-11400019493 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-4010668596 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-268426 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-9109806 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-14795788 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-59900 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-153340110 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-2091000 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-3473733 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-69250 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-1924209282 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-5281933602 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>-11738744731 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-3479904251 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-268426 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-9109806 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-14795788 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>1165 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>90100 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-149253304 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-2091000 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>-3406548 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>-150069250 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-2648004021 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-5281933602 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量 　　　　　　<合計 /> 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金 /> 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金 /> 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金 /> 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金 /> 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金 /> 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金 /> 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 /> 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金 /> 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金 /> 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 /> 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金 /> 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>增加短期債務及其他負債 　　　　　　<合計>725819868 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>0 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>1118126 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>19500 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>53242 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>724629000 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少短期債務及其他負債 　　　　　　<合計>-191123939 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-179050560 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-14399 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-989834 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-4610421 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-7550 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>-400920 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-47760 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>-6002495 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>減少長期負債 　　　　　　<合計>-897885 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-691541 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>0 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-102384 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-88200 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>0 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>0 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-15760 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>0 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出） 　　　　　　<合計>533798044 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-179742101 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>0 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>-14399 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>0 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>-989834 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-4712805 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>0 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>-95750 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>717206 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>0 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>19500 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>53242 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>0 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>-63520 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>718626505 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減） 　　　　　　<合計>-1551988116 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>-774855179 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>-653245 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>3624765 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>-58648835 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>18387361 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>-120788140 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>40671223 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>64117218 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>163064009 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>2904610 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>-3614394982 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>28120229 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>1318928204 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>1294726652 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>82807994 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期初現金及約當現金 　　　　　　<合計>87220389628 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>6647877192 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>31075145 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>10216796 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>498534790 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>164752561 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>1464305132 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>697697801 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>3194608648 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>1841325044 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>5869126 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>25570096175 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>102837827 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>3497939964 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>41928959522 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>1564293905 　　　　 　　　　 　　　　　　<項目>期末現金及約當現金 　　　　　　<合計>85668401512 　　　　　　<教育局主管-臺北市地方教育發展基金>5873022013 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市農業發展基金>30421900 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市溫泉資源管理基金>13841561 　　　　　　<產業發展局主管-臺北市產業發展基金>439885955 　　　　　　<工務局主管-臺北市道路基金>183139922 　　　　　　<社會局主管-臺北市公益彩券盈餘分配基金>1343516992 　　　　　　<勞動局主管-臺北市勞工權益基金>738369024 　　　　　　<勞動局主管-臺北市身心障礙者就業基金>3258725866 　　　　　　<環境保護局主管-臺北市環境保護基金>2004389053 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金>8773736 　　　　　　<都市發展局主管-臺北市容積代金基金>21955701193 　　　　　　<文化局主管-臺北市公共藝術基金>130958056 　　　　　　<地政局主管-臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金>4816868168 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金>43223686174 　　　　　　<捷運工程局主管-臺北市大眾捷運系統建設基金>1647101899