<縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>81 　　　　　　<項目-名稱>業務活動之現金流量 　　　　　　<預算數>0 　　　　　　<決算核定數>0 　　　　　　<比較增減-金額>0 　　　　　　<比較增減-百分比>0.00 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>811 　　　　　　<項目-名稱>本期賸餘(短絀－) 　　　　　　<預算數>72362948 　　　　　　<決算核定數>1808149614 　　　　　　<比較增減-金額>1735786666 　　　　　　<比較增減-百分比>2398.72 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>812 　　　　　　<項目-名稱>調整非現金項目 　　　　　　<預算數>231787206 　　　　　　<決算核定數>535323299 　　　　　　<比較增減-金額>303536093 　　　　　　<比較增減-百分比>130.95 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>8122 　　　　　　<項目-名稱>其他 　　　　　　<預算數>-67717699 　　　　　　<決算核定數>0 　　　　　　<比較增減-金額>67717699 　　　　　　<比較增減-百分比>-100.00 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>8123 　　　　　　<項目-名稱>流動資產淨減(淨增─) 　　　　　　<預算數>374351027 　　　　　　<決算核定數>232230463 　　　　　　<比較增減-金額>-142120564 　　　　　　<比較增減-百分比>-37.96 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>8124 　　　　　　<項目-名稱>流動負債淨增(淨減─) 　　　　　　<預算數>-74846122 　　　　　　<決算核定數>303092836 　　　　　　<比較增減-金額>377938958 　　　　　　<比較增減-百分比>-504.95 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>813 　　　　　　<項目-名稱>業務活動之淨現金流入(流出－) 　　　　　　<預算數>304150154 　　　　　　<決算核定數>2343472913 　　　　　　<比較增減-金額>2039322759 　　　　　　<比較增減-百分比>670.50 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>82 　　　　　　<項目-名稱>其他活動之現金流量 　　　　　　<預算數>0 　　　　　　<決算核定數>0 　　　　　　<比較增減-金額>0 　　　　　　<比較增減-百分比>0.00 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>821 　　　　　　<項目-名稱>減少短期投資及短期貸墊款 　　　　　　<預算數>0 　　　　　　<決算核定數>17428810000 　　　　　　<比較增減-金額>17428810000 　　　　　　<比較增減-百分比>0.00 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>822 　　　　　　<項目-名稱>減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 　　　　　　<預算數>0 　　　　　　<決算核定數>4559709192 　　　　　　<比較增減-金額>4559709192 　　　　　　<比較增減-百分比>0.00 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>824 　　　　　　<項目-名稱>減少其他資產 　　　　　　<預算數>39066518 　　　　　　<決算核定數>172741097 　　　　　　<比較增減-金額>133674579 　　　　　　<比較增減-百分比>342.17 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>825 　　　　　　<項目-名稱>增加短期債務及其他負債 　　　　　　<預算數>0 　　　　　　<決算核定數>7593979 　　　　　　<比較增減-金額>7593979 　　　　　　<比較增減-百分比>0.00 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>82B 　　　　　　<項目-名稱>增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 　　　　　　<預算數>0 　　　　　　<決算核定數>-35655667 　　　　　　<比較增減-金額>-35655667 　　　　　　<比較增減-百分比>0.00 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>82C 　　　　　　<項目-名稱>增加其他資產 　　　　　　<預算數>0 　　　　　　<決算核定數>-143597655 　　　　　　<比較增減-金額>-143597655 　　　　　　<比較增減-百分比>0.00 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>82D 　　　　　　<項目-名稱>減少短期債務及其他負債 　　　　　　<預算數>-3840018 　　　　　　<決算核定數>-52656155 　　　　　　<比較增減-金額>-48816137 　　　　　　<比較增減-百分比>1271.25 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>82Z 　　　　　　<項目-名稱>其他活動之淨現金流入(流出－) 　　　　　　<預算數>35226500 　　　　　　<決算核定數>21936944791 　　　　　　<比較增減-金額>21901718291 　　　　　　<比較增減-百分比>62173.98 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>83 　　　　　　<項目-名稱>現金及約當現金之淨增(淨減－) 　　　　　　<預算數>339376654 　　　　　　<決算核定數>24280417704 　　　　　　<比較增減-金額>23941041050 　　　　　　<比較增減-百分比>7054.42 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>84 　　　　　　<項目-名稱>期初現金及約當現金 　　　　　　<預算數>52684534884 　　　　　　<決算核定數>63607055466 　　　　　　<比較增減-金額>10922520582 　　　　　　<比較增減-百分比>20.73 　　　　 　　　　 <縣市別>臺北市 <縣市別代碼>63000 <年度>107 　　　　　　<項目-編號>85 　　　　　　<項目-名稱>期末現金及約當現金 　　　　　　<預算數>53023911538 　　　　　　<決算核定數>87887473170 　　　　　　<比較增減-金額>34863561632 　　　　　　<比較增減-百分比>65.75